Какие бывают разворотные свечи в трейдинге, как их искать и применять на практике

Важное место в торговле на фондовом рынке занимает безындикаторный технический анализ. Японские разворотные свечи в трейдинге указывают на возможное завершение движения цены вверх или вниз. Они позволяют вовремя закрыть сделку и получить максимальную прибыль. С их помощью можно находить на графиках достоверные сигналы на вход и выход из позиции.

Главные модели в свечном анализе

Японская свеча — популярный тип графика цен в биржевой торговле. Каждая из них отражает изменения цены в определенный отрезок времени – минуту, час, день и пр.

 В трейдинге разработано множество стратегий на основе японских свечей. Определенные сочетания – их называют моделями, паттернами или фигурами – позволяют судить о ситуации на рынке и дальнейшем поведении цены. Самыми важными считаются модели разворота и продолжения движения. Они могут состоять из одного или нескольких элементов и иметь разную «силу» — то есть степень достоверности. 

Разворотные свечные модели

Модель или паттерн разворота – это сочетание свечей, которое указывает на высокую вероятность окончания восходящего или нисходящего тренда на графике.

У трейдеров, пользующихся теханализом, популярно несколько разворотных моделей:

• «повешенный» или «молот»;
• «медвежье и бычье поглощение»;
• «завеса из облаков и просвет»;
• «утренняя и вечерняя звезда»;
• «харами» или «крест харами».

Следующим этапом движения цены может стать уход в боковой канал, коррекция или смена тенденции.

Односвечные модели «Повешенный» и «Молот»

 Обе свечи имеют общие признаки и различаются только местами возникновения. Отличительные черты моделей:

• короткое тело черного или белого цвета (на некоторых платформах – красного или зеленого);
• нижняя тень длинная, превышает величину тела в 2-3 раза;
• верхняя тень отсутствует или очень короткая.

Свеча, которая завершает нисходящее движение, называется «молот», восходящее – «повешенный».

Сила этих моделей может быть разной:

1. Если тень свечи очень длинная, а тело совсем короткое, вероятность прекращения тренда снижается, ситуация остается неопределенной;
2.  Растущий «Молот» с телом белого цвета сильнее, чем такая же черная свеча. Для «Повешенного» ситуация противоположная – темная фигура сильнее светлой.

Если брать эти фигуры для открытия ордера, необходимо найти дополнительные подтверждающие сигналы. Для закрытия сделки такие свечи считаются оптимальным моментом сами по себе.

Бычье и медвежье поглощение

Модели относятся к самым сильным и популярным у трейдеров. Бычье поглощение завершает нисходящий тренд, медвежье – восходящий. Фигура состоит из 2 свечей:

• первая – совпадающая с общим направлением цены (черная при падении и белая при росте);
• вторая — противоположная по цвету.

Обязательное условие – тело второй свечи больше первой и полностью его перекрывает.

Фигура не всегда гарантирует смену направления цены. Вероятность разворота возрастает в нескольких случаях:

• тело первой свечи намного короче, чем у второй: это признак потери интереса к текущему тренду;
• поглощение появляется после явно выраженного тренда или мощного ценового импульса (нескольких длинных свечей одного цвета);
• объемы на второй свече значительно превышают первую.

 Вторая свеча может перекрывать тела не одной, а нескольких предыдущих. Это тоже повышает силу модели.

Завеса и Просвет в облаках

Модель очень похожа на предыдущую, но есть 2 особенности:

• имеется гэп при закрытии 1-й свечи и открытии 2-й;
• 2-я свеча поглощает больше половины тела 1-й, но не все полностью.

Разворотная сила модели тем выше, чем большую долю 1-й свечи поглощает 2-я. Дополнительными признаками смены тренда являются:

• обе свечи без теней;
• начало 2 свечи на сильном уровне сопротивления или поддержки;
• резкое повышение объема торгов на 2-й свече.

Модели «Завеса из облаков» и «Просвет» легко спутать с фигурами продолжения тренда. Если 2-я свеча поглощает менее половины тела 1-й, возможно формирование нескольких моделей:

• «на шее» — 1-я и 2-я свечи закрываются на одном уровне;
• «ниже шеи» — гэп не закрывается;
•  «толчок» — поглощается меньше половины тела 1-й свечи.

Утренняя и вечерняя звезда

«Утренней звездой» называют комбинацию из 3 свечей, завершающую медвежий тренд. Модель включает:

• черную свечу;
• свечу-«волчок» с черным или белым телом;
• длинную свечу с белым телом.

Между 1-й свечой и волчком обязательно должен быть гэп.

«Вечерняя звезда» состоит из тех же компонентов, но завешает бычью тенденцию. Цвета свечей меняются на противоположные.

Харами и Крест харами

Модель «Харами» она же «Беременная» или inside bar – паттерн из 2 элементов, противоположный фигуре поглощения. Первая свеча бывает очень длинной, вторая – короткой (чаще всего «волчок»). Модель сигнализирует не об окончании тренда, а о его замедлении.

Если вторая свеча в схеме – доджи, такую модель называют «Крест Харами». Это более сильная фигура завершения тренда.

Другие модели разворота

В техническом анализе применяются и другие разворотные комбинации. Наиболее известные из них:

1. «Пинцет» — фигура, где черная и белая свечи упираются нижними концами в один и тот же уровень. Вероятность резкого разворота при такой модели достаточно высока.  
2. Доджи – свеча с маленьким телом и длинной тенью. Говорит о том, что на рынке складывается неопределенная ситуация или силы продавцов и покупателей находятся в балансе.
3. «Голова и плечи» — многосвечная комбинация. Состоит из трех пиков – головы (самый высокий в центре модели) и плеч (справа и слева). Уровень поддержки называется «линия шеи».

Эти разворотные свечи в трейдинге распознает на графике даже начинающий трейдер.

Модели продолжения

Следующие паттерны на графике – сигнал о том, что на рынке будет господствовать прежнее настроение и тенденция не изменится.

Окно

Окно – аналог гэпа – разрыв между ценами закрытия свечи и открытия следующей.

При появлении такой модели открывать сделку нужно в направлении тренда сразу после формирования двух свечей.

Три метода

Паттерн состоит из 4 свечей. Первая из них – длинная, цвет совпадает с текущим направлением движения.

Следующие 3 – противоположного цвета, их тела не выходят за пределы первой свечи. Модель говорит о небольшой остановке тренда или незначительно коррекции.

Модель разделения

Схема продолжения из двух свечей, продолжающая текущий тренд. Первый элемент имеет противоположное основной тенденции направление.

Второй открывается гэпом по длине первой, ее направление совпадает с трендом. Входить в рынок следует сразу после образования второй свечи.

Три наступающих солдата

Паттерн возникает после «боковика» и состоит из трех элементов примерно одинаковой длины.

Цены открытия и закрытия каждой свечи постепенно повышаются. Различают несколько видов:

• «отраженное наступление» — первая свеча намного длиннее второй и третьей;
• «торможение» — вторая свеча с очень длинным телом, а первая и третья намного короче.  

Советы по использованию паттернов японских свечей

Использовать для трейдинга только свечной анализ очень рискованно. При выборе точек входа и выхода стоит подстраховаться с помощью уровней, индикаторов и других методов. Надежность паттерна во многом зависит от тайм-фрейма. Чем больше временной отрезок, тем выше сила модели. Следует также учитывать несколько особенностей японских свечных паттернов:

• субъективность оценки – на одном отрезке графика 2 трейдера могут выявить паттерны разного типа;
• большое количество – общее число свечных фигур превышает несколько десятков;
• доступность на любой торговой платформе.

Для успешной торговли лучше выбрать набор из нескольких базовых моделей и подкреплять их другими способами анализа.

Несколько важных моментов при использовании паттернов разворота

Независимо от того, какие модели разворота предпочитает использовать трейдер, стоит помнить о нескольких важных правилах:

• минимальный таймфрейм для выявления паттернов разворота – 4 часа;
• искать разворотные фигуры стоит, если цена достигла возможного минимума или максимума, нет смысла выявлять их в «боковике»;
• любой паттерн желательно подтвердить индикаторами или уровнями;
• идеальные фигуры встречаются редко, поэтому стоит искать максимально похожие на них сочетания свечей.  

Разворотные свечи в трейдинге говорят о высокой вероятности остановки, но не гарантируют смену вектора движения. Может случиться флэт или коррекция цены, после которой основное движение продолжится.