Дейтрейдинг — что это и как на нем заработать

Дейтрейдинг – это весьма рискованная методика игры на фондовом рынке, которая в некоторых моментах сильно идет вразрез с классическим пониманием процесса инвестирования, характеризуемого в стандартной модели среднесрочными и долгосрочными горизонтами. Тем не менее, данная стратегия уже довольно надежно закрепилась в трейдинге и даже демонстрирует весьма хорошие результаты при грамотном применении индикаторов анализа рынка.

Что такое дейтрейдинг

Day trading (дейтрейдинг) – это одна из форм спекуляции ценными бумагами, в рамках которой все сделки проводятся только в течение одного трудового дня и ни один из ордеров не оставляется открытым на ночь.

При этом дейтрейдера нельзя назвать инвестором в привычном понимании данного термина, поскольку позиции он открывает на очень ограниченный срок и даже при высокой грамотности действий зарабатывает лишь по нескольку процентов от депозита.

Кому подходит внутридневная торговля

Внутридневная торговля больше всего подойдет трейдерам спекулятивного толка, причем не только крупным инвесторам, как, например, фондам и банкам, но и обычным частникам, которые даже с небольшими финансовыми возможностями смогут за счет дейтрейдинга неплохо нажиться на колебаниях цен волатильных активов.

Как начать торговлю внутри дня

В первую очередь начинающим дейтрейдерам нужно научиться техническому анализу.

Это особый подход к изучению состояния рынка путем оценки определенных индикаторов и осцилляторов. На основе собранной информации составляются графические модели, которые позволяют визуально определить дальнейшее направление любого тренда. И только когда трейдер научится считывать эти сигналы, можно будет переходить к формированию стратегии.

Лучше всего в дейтрейдинге себя показывают стратегии, сосредоточенные на получении быстрой прибыли и проведении нескольких сделок за день. При этом важно заранее определиться с тактикой управления рисками, чтобы установка стоп-лоссов проявила себя с наибольшей эффективностью и позволила снизить риски до 1% торгового счета на каждые пару процентов прибыли. Главное, чтобы открываемые позиции не превышали удобное для трейдера значение, иначе тревога за результаты сделки помешает оценке ситуации на рынке.

Также рекомендуется не затягивать с фиксацией прибыли – лучше делать это рано и часто. Тренд может смениться в любую минуту, и если к этому не подготовиться, можно быстро упустить всю прибыль или даже уйти в минус по итогам сделки.

Плюсы и минусы дейтрейдинга

К безоговорочным достоинствам дейтрейдинга можно отнести следующее:

• Не нужно переносить позиции на ночь. Дело в том, что дейтрейдеры торгуют только короткими периодами и завершают все сделки к концу торгового дня. Поэтому они не несут дополнительных рисков от ночного удержания позиций, а значит, и реже сталкиваются с проскальзыванием ордеров.
• Более короткие периоды просадок. Любому трейдеру приходится время от времени сталкиваться с чередой убыточных сделок. Только вот дейтрейдерам из-за специфики используемой стратегии в разы проще выйти из спада в плюс, чем долгосрочным инвесторам. Поэтому, если человек планирует использовать трейдинг как источник постоянного заработка, именно дневная торговля лучше всего подойдет ему для реализации задуманного.
• Быстрое получение прибыли. В дневной торговле ордера обычно открываются буквально на несколько минут, поскольку этого времени чаще всего вполне достаточно, чтобы выгодно реализовать актив, пусть и доход от одной такой сделки не превысит даже пары процентов.

С другой стороны, дневная торговля имеет и ряд существенных недостатков, а именно:

• Высокие торговые издержки. Дейтрейдерам обычно приходится заключать гораздо больше сделок, чем любителям долгосрочной торговли, что связано с особенностями избранной ими стратегии. И поскольку каждая подобная транзакция обычно сопровождается выплатой торгового спреда и брокерского комиссионного сбора, накопление этих затрат может существенно снизить общий положительный эффект от торгов.
• Больший эффект от проскальзывания ордеров. Поскольку дейтрейдерам характерна высокая торговая активность, многие открытые ими ордера исполняются с активацией стоп-лосс. Следовательно, возрастает риск проскальзывания.
• Дейтрейдинг требует больше времени, чем долгосрочные вложения. Поскольку дейтрейдерам нужно завершать свои сделки до конца торгового дня, а возможности для входа или выхода могут появится на рынке в любую минуту, им приходится все дневное время тратить на мониторинг биржи, чтобы соблюсти условия выбранной стратегии и по итогу не оказаться в минусе.
• Необходимость быстрого принятия решений. Поскольку внутридневные колебания рынка обычно имеют весьма слабую динамику, трейдеру важно успеть поймать момент очередного небольшого скачка, пусть и всего на пару процентов, чтобы к концу торгового дня выйти в прибыль.
• Дорогостоящее программное обеспечение. В интересах любого дейтрейдера знать обо всех финансовых новостях и движении котировок на рынке в течение дня. Так что здесь не обойтись без специальных программ, которые будут в автоматическом режиме собирать подобную информацию и сообщать о подходящих условиях для сделки.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любой другой методикой ведения торговли, лучше всего для дейтрейдинга подходит именно технический анализ.

С помощью его индикаторов можно выявлять изменения тренда, выделять уровни поддержки и сопротивления и т.д. Поэтому зная, как ими распоряжаться, будет в разы проще достичь высокой прибыли.

RSI

RSI (индекс относительной силы) – это индикатор, используемый в техническом анализе для предупреждения трейдера о достижении активного состояния перепроданности или перекупленности. Плюс, неплохо помогает определить силу и импульс тренда. Предоставляемые им сигналы легко читаются и могут предельно четко подсказать момент разворота. Так что если RSI достиг значения выше 70 или ниже 30, самое время открывать позицию, иначе можно упустить хорошую выгоду.

MACD

Индикатор MACD позволяет с большей точностью предсказать момент изменения тренда. Состоит он из 2 линий и гистограммы, помогающих хорошо визуализировать движения цены актива.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR – такой же запаздывающий индикатор, как и MACD. Только пользоваться им гораздо легче из-за простой для понимания системы визуализации сигналов.

Parabolic SAR применяется трейдерами для вычисления потенциальных разворотов и определения сила текущего тренда. Совместив его с другими индикаторами, все полученные по итогу данные можно будет легко привести к единому значению, более точно рассчитав сигнал и предотвратив ложное срабатывание.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – это инструмент, состоящий из 2 линий стандартного отклонения и одной скользящей средней. И в зависимости от уровня волатильности стоимости актива, линии отклонения будут или расширяться, или сужаться, демонстрируя так рост или снижение тренда.

А поскольку почти 90% всей финансовой активности происходит именно внутри этих полос, любой выход за их пределы может послужить сигналом для открытия позиции.

Скользящие средние

Скользящие средние помогают трейдерам вычислять ключевые точки колебания цены актива за конкретный период времени.

Индикатор аллигатор

Индикатор аллигатор – это инструмент, используемый для подтверждения текущих тенденций рынка и основного направления его движения. Опытными трейдерами часто применяется для определения точки входа против тренда.

Торговля на пробой

Пробоем в трейдинге называют ситуацию, когда цена на повышенном объема заходит за уровень сопротивления или поддержки. При этом если стоимость актива проходит уровень сопротивления (область ценовых максимумов), трейдеру лучше открывать длинную позицию, поскольку последующий за этим рост рынка может привести к хорошей прибыли. Если же цена пробивает уровень поддержки (область ценовых минимумов), рекомендуется открыть короткую позицию в расчете на доход с последующего падения рынка.

Торговля на откате

Данная стратегия основывается на типичности поведения цен актива после формирования тренда. Как показывает практика, прежде чем начать движение по конкретному курсу, они на некоторое время совершают откат вниз или вверх по направлению текущих колебаний рынка. И если уловить данную просадку, можно по итогу войти в прежнюю позицию на куда более выгодных условиях.

Скальпинг

Скальпинг – один из видов трейдинга, заключающийся в том, чтобы за как можно меньший промежуток времени совершить максимально много сделок в надежде выйти по итогу хотя бы в небольшой плюс. Основным достоинством данной стратегии выступает возможность поучаствовать в торгах, даже не имея на балансе крупной суммы.

Новости, твиты, листинги

Не секрет, что именно новости имеют самое большое значение в оценке сделок на фондовой бирже. Причем одинаково сильный эффект на рынок способны оказать как экономические или политические заявления государственных деятелей, так и твиты знаменитостей.

Любая информация такого толка может существенно раскачать котировки в течение дня. И цель дейтрейдера – своевременно заметить предпосылки для развития подобной ситуации и сделать все возможное, чтобы на этом хорошо подзаработать.

Но вместе с те, не хуже в этом плане себя показывает и листинг – появление нового актива на бирже и открытие торгов с его участием. Как правило, добавление нового инструмента приводит к всплеску активности и росту стоимости таких проектов. Поэтому трейдеры стараются отслеживать все новости о возможном листинге, чтобы в момент появления актива тут же скупить его по минимальной цене и заработать на поднявшемся ажиотаже.

Инструменты для дейтрейдинга

Занимаясь активно дневной торговлей, дейтрейдерам не обойтись без определенного набора специальных инструментов, которые способны существенно упростить им оценку рынка. Вот некоторые из них.

Графики

Ценовой график – это своеобразная карта, отражающая любые колебания цены за конкретный период нахождения актива на рынке, и может охватывать собой от нескольких часов до месяцев, помогая трейдеру в полной мере оценить характер движения выбранного инструмента и чего вообще можно ждать от конкретной валюты или акции.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются свечные графики, так называемые, “японские свечи”. Их можно найти в любом торговом терминале.

Также довольно востребован и барный график, предоставляющий игрокам по сути ту же информацию, что и “свечной” аналог, но только подает ее в другой форме.

Торговый терминал

Торговый терминал – профессиональный интерфейс для ведения биржевой торговли. Поддерживает любые типы торговых стратегий, в том числе и узкоспециализированные, а также обладает более расширенным перечнем доступных к использованию аналитических инструментов, что делает данный софт идеальным решением для профессиональных дейтрейдеров.

Криптовалютный скринер

Скринеры – это специальные сервисы, способные фильтровать информацию по рынку на основе заданных параметров. Их интерфейс позволяет просматривать сводку по монетам, формировать списки наблюдения и личные каталоги валютных пар, что существенно упрощает любые торги.

Торговый дневник

Торговый дневник – это один из ключевых инструментов дейтрейдинга, позволяющий трейдеру проанализировать совершенные в течение дня сделки и сделать выводы об эффективности своих действий или выбранной для торгов бирже. В нем записывают все данные, сопутствующие совершению финансовых операций: время, ситуацию на рынке, точки входа и выхода и т.д. Также можно прописывать причины совершения тех или иных действий с активами, а также психологические аспекты.

Торговые сигналы

Торговые сигналы – это гипотезы, выдвигаемые трейдерами на основании текущего состояния рынка в попытке предугадать направление его дальнейших колебаний, чтобы не упустить подходящие условия для заключения сделки. Как правило, основу такого прогноза составляют основания для входа и прогноз по целевому движению.

Анализ объемов (VSA-анализ)

VSA-анализ – это метод дейтрейдинга, при котором трейдер в первую очередь обращает внимание на объемы актива, проторгованные за определенный период времени, поскольку:

• При резких изменениях объема начнут скакать и цены.
• Это позволит определить момент начала внезапного движения объемов, но, в тоже время, ничего не расскажет о развороте тренда.
• Это поможет понять, чего стоит ждать от инструмента в течение хотя бы одной торговой сессии. Так, если объем начинает увеличиваться, нужно открывать позицию, чтобы не упустить рост стоимости актива. Если же падает, от акций лучше избавиться.

Особенности дейтрейдинга

Цель дейтрейдинга заключается в максимизации прибыли за счет небольших ценовых движений в течение торговой сессии. Причем в расчет идут колебания от одного до нескольких процентов с амплитудой и длиной от считанных минут до 3-5 часов.

Возникнуть подобные движения на американском или любом другом рынке могут по разным причинам, среди которых: изменение трендов, коррекция или разворот, важные новости и т.д. При этом направление колебаний не имеет для дейтрейдера вообще никакого значения: в зависимости от волатильности он может торговать как в лонг, так и в шорт.

Как заработать на дейтрейдинге?

Разработка системы дейтрейдинга сильно зависит от подхода трейдера к анализу ценовых колебаний фондового рынка. Так, технические дейтрейдеры активно применяют в процессе графики с уровнями поддержки и сопротивления, тем самым максимально упрощая себе поиск точек входа и выхода. Также они могут ориентироваться еще и на сигналы прайс-экшена и некоторые другие индикаторы, чтобы войти или выйти из сделки с наиболее выгодной позиции.

Фундаментальные же трейдера предпочитают использовать в процессе анализа рынка информацию из финансовых новостей, перечисленных в экономическом календаре страны. Данные о состоянии ВВП, уровне занятости, текущей процентной ставке рефинансирования и ее изменениях даже на 1 пункт, объемах международных и внутренних грузоперевозок и настроениях среди перевозчиков, предпринимательской активности, планах ЦБ могут оказать существенное влияние на волатильность валютной пары, а значит и на дневную торговлю в целом.

Поэтому заниматься торговой деятельностью на бирже, придерживаясь фундаментальной специфики, лучше без привлечения к процессу больших сумм, чтобы из-за внезапных экономических или политических событий не потерять свои сбережения.

Риски торговли внутри дня

Как и любая торговая стратегия, дейтрейдинг несет в себе немало рисков, способных привести к крупным финансовым потерям. Вот некоторые из них:

• Психологическое несоответствие. Дейтрейдинг требует от участников наличия определенных качеств, среди которых: дисциплинированность, умение концентрироваться на работе даже в условиях сильного стресса, способность к быстрому анализу текущей ситуации на рынке и принятию дальновидных решений. В противном случае добиться существенных результатов в торговле не получится.
• Большой финансовый риск. Приверженцы краткосрочной торговли не всегда успевают вовремя закрыть потенциально убыточную сделку, из-за чего несут существенные потери. Причем случается это не всегда по вине самого трейдера. Когда принять решение по депозиту нужно в течение нескольких секунд, любая проблема с интернетом или компьютером способна по итогу привести к настоящей финансовой катастрофе.

• Минусы агрессивной стратегии. Дело в том, что дейтрейдинг сам по себе строится именно на таком стиле ведения торгов, то есть, активное использование в сделках большого кредитного плеча и практически всего депозита. Однако без должного опыта эта особенность дневной торговли лишь приведет к потере средств, причем в довольно крупных количествах.
• Завышенные ожидания. Как правило, в дейтрейдинг люди приходят лишь потому, что поверили разговорам о легкости данного способа заработка, воспринимая игру на бирже как источник быстрой прибыли. Только вот без предварительного обучения и понимания специфики тут их ожидают лишь убытки.

Советы для успешных сделок

Чтобы избежать лишних просадок и не уйти по итогу в минус, рекомендуется придерживаться нескольких простых правил:

• Правильно подбирать время входа на рынок. По мнению многих экспертов, непрофессиональным трейдерам лучше воздержаться от участия в торгах в первые часы после начала торговой сессии, поскольку этот период отличается высокой волатильностью и крайне непредсказуем из-за возможного влияния ночных новостей. Зато после полудня котировки стабилизируются, и многие крупные инвесторы приостанавливают свою активность, благодаря чему существенно снижаются риски, и новички могут спокойно приступать к торговле. Но ближе к окончанию торгового дня волатильность обычно снова возрастает, поскольку трейдеры пытаются закрыть свои сделки. Примерно такая же картина наблюдается и в пятничные торги из-за нежелания инвесторов оставлять открытые позиции на выходные. И если спокойные дневные часы хорошо подходят для начинающих игроков, то вот такие нестабильные периоды идеальное время для более опытных участников трейдинга, поскольку правильный выбор позиций в подобной ситуации позволит им весьма неплохо заработать на акциях.
• Выходить из позиции при неблагоприятных условиях. Здесь подразумеваются как глобальные факторы, способные оказать существенное влияние на весь рынок в целом, так и последние новости об определенной акции или секторе экономики. Если ситуация складывается не в лучшую сторону, закрытие позиций до момента срабатывания стоп-лосса позволит избежать крупных убытков.
• Всегда закрывать позиции к завершению внутридневных торгов. Если оставить сделку открытой, слишком высок риск в начале следующей торговой сессии получить существенную просадку по котировкам из-за неприятных ночных новостей и тогда придется закрываться в минус. Безусловно, несвоевременное закрытие позиций под конец дня тоже порой ведет к убытку, но хотя бы не такому значительному, как может ожидать трейдера с наступлением утра.
• Фиксировать прибыль в момент достижения целевого уровня или передвигать тейк-профит. Если текущие котировки уже способны обеспечить неплохим доходом, но все указывает на то, что акции и дальше продолжат расти, нужно обязательно скорректировать тейк-профит и стоп-лосс в соответствии с данными ожиданиями. С этим поможет так называемый трейлинг-стоп, позволяющий автоматически перевести открытую позицию в безубыточную зону. Причем данный инструмент способен заменить собой не только стоп-лосс, но и тейк-профит – то есть вместо двух заявок будет достаточно и одной.

Следование этим рекомендациям позволит существенно снизить риски от трейдинга и послужит основой для безубыточной торговли.