Что такое уровень в трейдинге, какие существуют виды уровней, как определить и строить уровни в трейдинге

Выставлять на графике уровни в трейдинге — это универсальный прием, помогающий определить реперные точки входа и ценовое поведение. Метод может быть интегрирован в любую торговую стратегию. Анализ исторических графиков полезен для выявления сигналов. Новичкам рекомендуется изучить особенности рынка и начать осваивать стратегию. Бесплатные методички по уровням в трейдинге для начинающих содержат теорию и практические примеры. Построение ценовых зон — это инструмент, отображающий спрос и предложение и помогающий принимать прибыльные решения.

Об уровнях в трейдинге

Это условные линии, на которых котировка останавливалась или разворачивалась. Ценность ключевого параметра зависит от таймфрейма графика и продолжительности скрытой задержки. Некоторые исторические уровни имеют большое значение, поэтому привлекают внимание трейдеров. Когда график приближается к реперной линии, возможно быстрое и сильное развитие событий — пробой или разворот цен.

Обычно трейдеры ставят отложенные ордера правильно — по обе стороны границы. Анализ исторических графиков даст хорошие результаты, если применять построение линий в сочетании с другими методами. Уровни рисуют места встречи продавцов и покупателей. Если одна сторона сдастся, значит, движение цен будет сильным.

Основные виды

В трейдинге бывают уровни сопротивления и поддержки. Первая линия находится под реперной ценой, на которую опирается график. Границу сопротивления котировки силой пытаются пробить вверх. Названия линий актуальны только в момент нанесения и могут измениться после движения цен. Уровень поддержки становится сильным сопротивлением, когда график пробивает вниз.

Существуют несколько видов построения линий:

• исторические;
• диагональные;
• в канале;
• горизонтальные для текущего времени;
• Фибоначчи.

Долгосрочные уровни определяют линией, проходящей через значимые точки на крупных таймфреймах (W1,M). Диагональные строят от локальных ценовых экстремумов через значимые реперные пики. Поддержка/сопротивление в текущем канале и импульсе, а также наклонные линии используются для выявления скрытого тренда.

Горизонтальные ценовые уровни в трейдинге для текущего времени устанавливают вручную или с помощью индикаторов. Графический инструмент Фибоначчи позволяет определяться с сильной сопротивлением/поддержкой. В трейдинге понятие, как работает каждый тип границ и как правильно рисовать реперные линии, важно при анализе рынка.

Типы уровней в трейдинге

В трейдинге существуют различные ценовые зоны, которые классифицируются по силе восемью вариантами построения:

1. Поддержка — рисуют границу на основе локальных и исторических минимумов. Часто останавливает дальнейшее снижение котировок.
2. Сопротивление лимитирует движение вверх, прямую рисуют по максимумам графика.
3. Уровни в трейдинге зеркальные, если ранее были сопротивлением/поддержкой, но после сильного пробоя поменяли знак. Эти реперные линии имеют особую значимость.
4. «Магнитные» — это значение, куда стремится вернуться цена.
5. Обычные уровни учитывают определенное движение котировок. Чаще начинают рисовать прямые на максимумах/минимумах.
6. «Круглые» зависят от цен и выражены числом, оканчивающимся на «ноль». Эти границы имеют психологическую значимость, где трейдеры часто выставляют ордера.
7. Статистические определяют, подробно анализируя долгосрочную историю котировок.
8. Уровни Fibo применяют для выявления зон коррекции. Также указывают скрытые цели движения котировок.

Опционные уровни определяют на основе данных СМЕ. Мюррея применяют, чтобы правильно выявить сильное сопротивление/поддержку. Трендовые прямые рисуют наклонными. Положение границ начинает изменяться со временем, но логика использования построения остается прежней.

Основные и локальные

Уровни в трейдинге можно разделить по силе на 3 категории:

• местные и скрытые;
• границы трендов;
• исторического значения.

Локальные линии, сформированные на промежуточных экстремумах, правильно определяют поддержку или сопротивление. Границы трендов большой силы являются более устойчивыми зонами, и цена часто отскакивает. Значимые линии начинают формироваться, когда график достигает долгосрочных экстремумов. Эти границы редко рисуют пробойные сигналы на графике. Примеры исторических уровней: обвал GBP/USD в 1920-х и падение EUR/USD ниже паритета.

Почему сопротивление работает

В трейдинге формирование уровней зависит от силы толпы спекулянтов. Реперная линия поддержки может использоваться, чтобы выставлять ордер на покупку. Когда цена приближается к сопротивлению, многие трейдеры начинают фиксировать прибыль. Зона накопления на графике определяет область, где растут объемы торгов.

Скрытые и каскадные уровни

«Лестница» формируется на графике в направлении рынка. Представляет собой комбинированные ступеньки из максимумов/минимумов. Торговлю начинают при пробое каскадных границ и закреплении цен за репер-точками.

Скрытые границы формируются при импульсном движении и гэпе. Эти линии являются ценовыми «магнитами». На Forex гэп возникает редко. Обычно этот скрытый уровень в трейдинге закрывается полностью.

Когда график с силой движется без отката — это импульс. Иногда в таком всплеске цен содержится ноль торговых сигналов. Мощные импульсы позже отыгрываются целиком.

Интерес толпы

Трейдеру необходимо подробно анализировать значимые уровни, чтобы правильно нарисовать зоны влияния мощного капитала и избежать ловушек. Отложенные сделки и стопы, которые выставляют спекулянты, влияют на движение котировок.

Крупные инвестиции создают импульс силы в требуемом направлении, используя покупки. Однако трейдеру необходимо начинать осторожничать, так как в этом случае мощные игроки могут ставить скрытые ловушки ложного пробоя. Новички часто обманываются движением цены за границу значимого уровня и выставляют ордера.

Инструмент Pivot Points

Отскок или разворот — такие уровни в трейдинге, которые разделяют рынок на бычий и медвежий. Обычно рисуют на графике набор линий сопротивления/поддержки Существуют различные методики расчета ценовых значений разворота. Правильно строить уровни в трейдинге на отбой. Обычно эти границы подробно рисуют с индикатором Pivot.

Объемные уровни

Ключевые зоны в трейдинге там, где происходит скрытое противостояние продавцов и покупателей. Эти линии совпадают с экстремумами не всегда. Объемы помогают подробно определить сопротивление и поддержку. Правильно резюмируют, что происходит на уровнях. Есть бесплатный свечной индикатор с настройкой, который подробно рисует линии сопротивления/поддержки.

Ставить в трейдинге уровни можно на всех популярных площадках. Логика работы индикаторов такая же. Для исследования скрытой силы рынка применяют ATAS и терминалы с анализом кластеров. Однако уровни объемов ставят реже стандартных.

ATR

Динамические линии в трейдинге выявляют особенности изменения котировок, в отличие от статичных. Инструмент ATR правильно ставит зоны дневной волатильности. Это важные ценовые уровни. Для рисования применяют ATR на D1, W1 и M. Подробно границы зоны — открытие дня ± ATR за вчерашний день. Эти уровни редко пробиваются на рынке спокойном и часто применяются в торговле.

Линии Murray

Эти границы в трейдинге редко выставляют, в отличие от классических. Положение прямых определяют математическими алгоритмами. Метод включает поиск двух противоположных пиков на графике, которые применяют для расчета остальных линий Murray.

Вертикальный диапазон между крайними ценами делится на 8 для выставления равноудаленных прямых. Основные уровни 0, 4 и 8. Прямая линия 4/8, — это граница, пересечение которой может свидетельствовать о скрытой смене парадигмы рынка. Пользовательские индикаторы автоматизируют расчет уровней Murray.

Fibonacci

Это инструмент подробно определяет границы целевых зон и коррекции. При применении Fibo levels, линии располагаются по основному тренду. Обычно коррекция происходит на расстоянии 61,8, 38,2 и 50% от вершины.

Линии могут быть построены как по последнему импульсу силы, так и по общему тренду. Инструмент Фибоначчи указывает зоны, где заканчивается очередное движение при росте котировок. Линии ставят с использованием расширения Фибоначчи. Построение этих линий происходит легко и Fibo показывает хорошие результаты.

Максимальное число касаний

Уровни для начинающих — надежный инструмент торговли. Линии определяются психологией трейдеров и служат ориентирами для принятия решений. Зоны, подробно построенные по экстремумам, — идеальный инструмент для этой цели.

«Прилипшие» бары и свечи

На старших интервалах времени используется метод, основанный на экстремумах свечей. Если на графике несколько отрезков W1 с одинаковыми High/Low, это означает сильные границы зон.

Также можно использовать внутренний бар, чтобы определить скрытые уровни. Паттерн формируется, когда следующая свеча находится в диапазоне первой. Если таких баров подряд несколько, то линии по значениям High/Low начальной свечи используют для торговли на пробой. «Прилипшие» бары упрощают анализ и подробно отфильтровывают незначительную дневную волатильность.

Экстремумы на графиках D1, W1

Эти уровни не заметны в трейдинге на всех интервалах, но имеют большое психологическое значение. Линии служат хорошим ориентиром, чтобы ставить стоп, отложенный ордер и тейк-профит.

Сопротивление/поддержка при достижении ценой этих линий обычно вызывает определенную реакцию. Однако такие уровни немного слабее выражены. Поэтому трейдерам необходимо подробно отслеживать график, и не надеясь на отложенные сделки.

Поиск начала тренда через ликвидность

Толпа, действуя скоординированно, дает большие объемы и оказывает значительное влияние на рынок. Даже крупные участники могут не иметь достаточно активов, чтобы выкупить все заявки и закрыть позицию. Ценообразование на рынке объединяет защиту активов и отложенный интерес участников.

Уровни по числу касаний

Воздействие на рынок толпы приводит к нескольким подходам котировок к линиям поддержки/сопротивления. Большинство участники торгов принимают решения на отскоке от этих уровней, основываясь на объеме отложенных ордеров. Трейдерское меньшинство часто надеется на пробой, но рынку нужны большие объемы.

Крупный капитал обычно всегда присутствуют там, где интерес толпы, что обеспечивает хорошую ликвидность. При выкупе всех позиций происходит пробой с возвратом цен обратно. Уровни с множеством касаний сопровождаются значительными объемами и являются надежным сигналом на любом таймфрейме (от М15 до D1).

Начало движения по тренду

Построение импульсной зоны — простая и эффективная стратегия. Направление видно любому трейдеру на графике. Необходимо только найти точки начала и окончания роста, чтобы иметь возможность заключения сделки.

Зона поддержки/сопротивления

Трейдеры часто применяют эти классических уровни. А широкое использование делает инструмент эффективным. Линии строят на значимых точках графика, где большинство спекулянтов принимает решения о входе в рынок. Сопротивление проводят по вершинам, а поддержку — по минимумам. Эти простые концепции помогают трейдерам успешно работать с графиком рыночного актива.

Применение инструментов Pivot и Мюррея

Уровни, основанные на ценовой зоне предыдущего дня, имеют большую важность для торговли. Роботы, использующие алгоритмы пробоя или отскока в зоне исторических котировок, показывают хорошие результаты. Индикаторы силы Pivot и Мюррея — инструменты, основанных на ценовых границах предыдущего дня. Это популярная стратегия трейдеров, как определять и рисовать сильные уровни. На графиках H1 метод начинают использовать на отрезке в 24 бара.

Трейдинг на отбой по Фибоначчи

Fibo — хороший и простой инструмент анализа уровней в трейдинге. Метод эффективный для построения реперных точек и усреднения в алгоритмах роботов. Ключевые уровни коррекции Фибоначчи обеспечивают высокую ликвидность при локальном откате тренда. Для фиксации прибыли выставляют линии на графике (1,000-4.236). Построение реперной разметки Fibo по сильному движению позволяет узнавать торговые цели отбоя.

Трейдеру нужно правильно определять начало тренда и использовать построение Фибоначчи в работе.

Зона консолидации

Пользователи могут строить каналы коррекции по-разному, но есть основное правило — поиск 2 экстремумов выше/ниже и одного обратного пика между. Рядом с границами зоны всегда будет высокий интерес покупателей. Несмотря на выход из канала, цена часто возвращается в тренд. Построение уровней консолидации на графике полезно для любой стратегии. Поиск сильных зон коррекции на рабочем таймфрейме — лучший способ торговых решений.

«Прилипшие свечи» на долгосрочных графиках

Исторические уровни могут определять крупные участники рынка. Стратегия в переходе на долгосрочный тип графика (Н4, D1 и W1) и найти 3 «прилипших» свечи, где каждая последующая находится внутри предыдущей. При построении уровней правильно рисовать прямые по экстремуму этой фигуры.

Использование торговых зон

Анализируя границы цен на рисунке, спекулянт может определить тренд и точки входа. Если котировки пересекают реперную линию, значит, существует сильное давление участников торговли. Начинающему трейдеру необходимо научиться отличать слабые уровни от сильных.

Расстояние между линиями нужно ставить не менее 30 пунктов, чтобы игнорировать локальную волатильность. Градация по силе также важна, правильно удалить из графика слабые и построить только значимые. Точки входа всегда определяют при отскоке от линии, чтобы подтвердить сопротивление/поддержку.

При пробое важно дождаться ретеста и ставить ордер уже после этого события. При ведении позиции важно учитывать силу закрепления цены вне исторического уровня. Использовать паттерны или индикаторы для подтверждения решения о добавлении позиции.

Как не ошибиться в построении

При графическом анализе трейдеру нужно быть внимательным, чтобы не рисовать несуществующие уровни. Новичкам лучше изучить различные типы линий и иметь полное представление о методах применения рыночного инструмента. Также необходимо соблюдайте правила построения линий по экстремумам, не смешивая разные виды. Практика трейдинга способствует правильному освоению этого навыка. Начинающим рекомендуется завести один демо-счет для тренировки построения линий и наблюдения за историческими результатами.

Как правильно использовать уровни

В trading существуют три возможные реакции рынка:

• пробой;
• тест;
• без внятного роста.

Преодоление ценовой зоны используется трейдерами для присоединения к пробивному движению. Но требуется ретест поддержки/сопротивления на графике, чтобы подтвердить истинность.

Тест исторического уровня иногда оканчивается разворотным сценарием. После появления подтверждающей фигуры открывается возможность выставлять ордер. Позицию не начинают, если нет реакции рынка.

Для каждого варианта свой метод действий трейдера. Главная сложность — определение действительного пробоя с минимальной временной задержкой. От этого фактора зависят действия спекулянта.

Трейдинг на пробивном движении

Закрепление цен за границей — лучшая точка входа.

Процесс пробойных движений делят на шаги:

• подход к историческому сопротивлению/поддержке;
• поджатие под линией;
• пробой и откат после преодоления границы.

Ретест реперной линии в трейдинге — лучший момент выставлять рыночный ордера. Движение подтверждается при развитии разворотного паттерна, а преодоленное сопротивление/поддержка меняются местами.

Сделка заключается трейдером после сильного пробоя цен или подтверждения закрепления. Откаты обычно неглубокие, а диапазон пробойного движения хорош для входа. Стоп ставят за экстремум, и лучше, чтобы Risk/ Ratio был более 1:1,5.

Торговые отбойные сигналы

В трейдинге 2 сценария отскока от ценового уровня. Разворотная фигура появляется, когда к поддержке/сопротивлению приближается график, без преодоления. Возможен ложный пробой, когда определить, будет ли продолжение движения, нельзя. Чтобы это узнать, трейдеру рекомендуется дождаться дальнейшего развития событий после преодоления линии.

Идеальный рыночный сценарий — сразу же после пробоя график возвращается назад. Происходит тестирование уровня, остановка на новых реперных котировках и дальнейшее движение по историческому тренду. При фальшивом пробое массово срабатывают стопы и ордера. Это часто приводит к развороту графика или коррекции. Трейдеру нужно фиксировать на ближайших уровнях прибыль, а стоп на графике выставлять выше ложного ценового всплеска.