Что такое уровень поддержки и сопротивления в трейдинге, как определить уровни на графике

Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге (п/с) — это линии графика, которые определяют ценовой диапазон. Стоимость актива может двигаться по-разному, но основное время не покидает границы обозначенной зоны.

Линии поддержки и сопротивления — что это?

Уровни п/с — это основной инструмент технического анализа графиков в трейдинге. С их помощью определяют невидимые границы, от которых отталкивается цена. При построении трейдеры рисуют 2 линии:

• уровень поддержки — это граница, ниже которой стоимость актива не падает;
• уровень сопротивления — это максимум, который цена не может преодолеть.

Визуально п/с отображает область баланса между спросом и предложением. Если актив дешевел, а потом остановился в цене, то он достиг уровня поддержки. Когда стоимость растет, а после начинает падать в определенной точке — она отскочила от сопротивления.

Виды линий поддержки и сопротивления

В трейдинге различают горизонтальные и наклонные линии п/с. Первый вариант ориентирован на периоды, когда цена относительно стабильна. Но это частный случай, поэтому горизонтальную линию обычно дополняют наклонными, которые отражают:

• направление основного тренда;
• границы ценового канала.

Пример построения линий на ценовом графике:

Построение уровней поддержки и сопротивления

Линии строят на любых графиках цены вне зависимости от таймфрейма. Чем старше фрейм, тем устойчивее уровень. Но это не мешает находить закономерности как на месячных, так и на минутных фреймах.

Горизонтальные линии поддержки и сопротивления

Сначала находят точки для определения границ. За основу желательно брать экстремумы с явным откатом стоимости. Для поддержки нужны минимальные значения, а для сопротивления максимумы.

Будет лучше, если подходящих точек много. По количеству касаний можно судить о значимости уровня. Если строить линию через 2 экстремума, велик риск быстрого пробития.

Как правильно нарисовать уровень поддержки и сопротивления

В трейдинге нет четких правил для того, чтобы правильно и однозначно определять уровни п/с. Поддержка и сопротивление — это субъективные понятия. Навык строить линии придет с практикой. В будущем их можно будет настраивать под себя и таймфрейм, а также менять под условия рынка.

Зоны контакта

Контакт — это точка, где японская свеча (бар) касается уровня. И здесь сразу стоит уточнить, что необязательно строить линии п/с строго по границе. Они могут определяться у тела свечи или даже пересекать ее тень.

Динамические границы п/с

Динамические линии являются дополнением к уровням поддержки и сопротивления в трейдинге. Они отражают взаимодействие цены в зоне п/с.

Как и в классическом варианте, их строят по экстремумам графика. Первая точка — это граница поддержки либо сопротивления. Вторая точка находится в месте второго отката (экстремума).

Зоны поддержки и сопротивления

Даже если определять линии правильно, результаты расчетов могут не совпадать с движением цены. Реальные колебания стоимости не опираются на п/с. Ими управляют различные факторы, от продавцов и покупателей до экономики. Так что изображать зону лучше ценовым каналом с небольшим запасом на случай погрешностей.

Круглые числа

Формально круглые числа выступают поддержкой и сопротивлением. Это прослеживается в валютных парах, где котировки заканчиваются нулями. Но большинство ордеров активируют рядом с целыми значениями.

Если строить зону вместо линии, то это частично нивелирует проблему. Другой вариант состоит в том, чтобы уменьшить размер таймфрейма и детализировать колебания стоимости.

Ценовой канал

Канал формируют динамические зоны п/с. Он редко бывает горизонтальным. В основном это наклонные линии, положение которых обновляется при появлении новых минимумов и максимумов при движении цены.

Зеркальные уровни

Зеркальным уровнем называют универсальную границу. Для тренда это как поддержка, так и сопротивление. Линию определяют по уверенному пробитию с дальнейшим ростом/падением цены.

Тренд может идти снизу вверх или наоборот. Суть в том, что нижняя граница может стать пороговым значением для цены. Ну или максимум превращается в минимум.

Пробои и откаты

На валютной бирже для пробоя характерен быстрый рост. Но в большинстве случаев это непродолжительное явление, и цена начинает падать — происходит откат к преодоленной линии. Но уровень сопротивления в этот момент становится поддержкой, т. ч. через некоторое время тренд вновь идет вверх.

В трейдинге откат — наименее рискованная точка для входа. Со стороны кажется, что график начинает идти сверху вниз, но это лишь замедление с переходом к восходящему тренду.

Ошибки при оценке спроса и предложения

Основная проблема новичков в том, что они открывают сделку в зоне сопротивления и закрывают при приближении к линии поддержки.

Наглядный пример виден на рисунке:

Если рисовать уровни, то первый откат является возможностью для входа вниз. Цена доходит до нижней части графика, где находит зону поддержки. Второй откат произошел, когда предложение переросло в спрос. Это еще один вариант для входа.

Практика поддержки и сопротивления

Существует много способов, позволяющих строить линии п/с. Среди самых популярных стоит отметить скользящие средние, Pivot Point и уровни Фибоначчи. Выбор способа зависит от личных предпочтений и опыта.

В основу торговой системы закладывают знакомые паттерны. Постоянно практикуйтесь и тестируйте точки возможного входа, чтобы оценить эффективность своей стратегии.

Ложный пробой

Важно не увидеть, но и правильно распознать пробой. Ложные зоны часто служат своеобразным трамплином, где цена останавливается и резко разворачивается.

Не ищите легких путей

Простые системы торговли удобны, но неэффективны. В трейдинге такой подход чреват тем, что очевидные сигналы графика попросту игнорируются. Новички ориентируются только на индикаторы, не замечая взаимосвязи между поведением толпы и ценой.

Параметры п/с

Расскажем чуть подробнее об особенностях важных для трейдинга характеристик.

Количество касаний

Чем чаще происходит касание, тем надежнее уровень. Но если цена движется с максимальным приближением к п/с, вероятен откат либо пробой.

Уровни на старших таймфреймах

Крупные трейдеры делают акцент на тренды, увидеть которые можно на старших фреймах. Они прослеживаются на дневных, недельных и месячных графиках.

Зоны касания

Данный критерий важен не меньше количества касаний. Всегда обращайте внимание, как часто цена пересекает линию, и за какой период происходит откат. Если на графике рынка вырисовывается символ «V», то это значит, что определенный уровень довольно силен.

Угол линии тренда

Если угол свыше 45°, то у цены много шансов пробить текущий тренд. Это связано с тем, что при медленном изменении цена относительно стабильна, т. к. резкий рост или падение говорит о высокой волатильности рынка.

Но здесь стоит отметить, что изменения не гарантируют, что график будет разворачиваться. Стоимость может пробить уровень сопротивления или поддержки, а спустя время вернуться в ценовой канал.

Важные рекомендации по рисованию линий п/с

Рассмотрим 9 советов, которые стоит учитывать при построении уровней поддержки и сопротивления в трейдинге.

1. Очистите график

«Голый» график проще проанализировать. Так что необходимо заранее избавиться от отвлекающих линий и других раздражителей.

2. Используйте недельный график для определения уровней

Строить поддержку и сопротивление лучше на недельном графике. Так удобнее определять базовые линии тренда.

3. Не забывайте про дневному график

После выявления тенденций трейдеру переходят на дневной график. Здесь находим уровни, которые не было видно на недельном «рисунке». Важные границы стоит отметить линиями, дополнительно выявив зоны краткосрочного поддержания и сопротивления.

4. Изучаем краткосрочные графики

Их стоит нарисовать для уточнения рыночных позиций. Так определяют, как и где проходят дневные или недельные уровни. К тому же это отличный способ оценить тренд с разных сторон.

5. Отличие основных уровней от краткосрочных

Основной уровень — это зона, которая видна на дистанции. Ну а краткосрочные границы проще выявить на дневном графике, т. к. при большом объеме данных они теряются.

6. За какой период брать сведения

При недельном графике потребуется изучить сведения за 1-3 года. На дневном желательно использовать данные за последние 6-12 месяцев. А для 1- или 4-часового достаточно истории цены за последние 60-90 дней.

Не стоит охватывать крупные массивы данных. С одной стороны они дадут полное представление о движении стоимости. Но чем больше информации, тем меньше пользы от уровней.

7. Минимум лишней информации

Нежелательно засорять график обилием линий. В трейдинге достаточно присматриваться к 3 критериям:

• краткосрочные уровни;
• весомые колебания цены;
• основные изменения тренда.

Стоит акцентировать внимание на качестве, а не количестве. При обилии уровней проще запутаться.

8. Точность границ — редкое явление

Линии сопротивления и поддержки не могут быть точными, т. к. они всегда в динамике. Это значит, что иногда уровни проходят через вершины, но чаще пересекают тела или тени свечей.

9. Выбор между линией и зоной

Второй вариант предпочтительнее, т. к. учитывает погрешность рыночной цены. Уровень — это область значений. Не тонкая линия, а целая зона на графике.

3 мифа о поддержке и сопротивлении в трейдинге

Ниже представлен ТОП-3 заблуждений о том, как правильно определять и строить линии поддержки с сопротивлением.

№1: отобразить на графике все линии, которые видны

Нет необходимости до отказа забивать график уровнями. Времени уйдет много, а практической пользы не будет. Не путайте себя. Рисовать стоит исключительно значимые линии, которые формируют основу и помогают сориентироваться.

№2: нужно строить линии по верхним или нижним теням свечей

Это очень распространенный миф. Поддержку и сопротивление стоит воспринимать, как зону с диапазоном значений. Иногда она проходит через минимум или верхнюю границу свечи. Но линию также рисуют, пересекая тени на графике.

№3: уровни следует рисовать как можно дальше в истории

В трейдинге необязательно опираться на данные за несколько лет. Такая методика актуальна для инвесторов на долгосрок. При торговле на бирже достаточно графика за 3-6 месяцев.