Что такое свинг-трейдинг и его основные принципы, как использовать стратегию в торговле, плюсы и минусы

На финансовом рынке существует стиль торговли — свинг-трейдинг. Стратегия сочетает внутридневные сделки и перенос позиций через полночь. Суть метода в полном захвате ценового размаха одного направления и закрытия ордера до разворота или коррекции. Эта среднесрочная торговая стратегия позволяет трейдерам оценить изменения на рынке благодаря длинным временным рамкам. Свинг активно применяют на фондовых, Форекс и криптобиржах. Этот вид полезен для начинающих, так как позволяет спокойно анализировать рынок и принимать решения.

О свинг-трейдинге

Swing возник благодаря Дж. Тейлору и его книге «Техника трейдинга». Основная идея системы заключается в снятии диапазона доминирующего тренда. Прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, минимизируя риск. Свинг-трейдеры стремятся войти в позицию после завершения коррекции в начале фазы импульса. Технические, графические инструменты и объемы торгов являются основой стратегии. Иногда используется индикаторный и фундаментальный анализ.

Особенности свинг

Этот тип трейдинга основан на взятии всего тренда и может занимать несколько дней.

Для рыночных инвестиций необходимы:

• стратегия;
• система целей;
• фиксации прибыли;
• решение о переносе позиции через ночь.

Свинг-трейдинг основан на анализе объема торгов, дивергенции индикаторов и фигурах теханализа, указывающих на разворот. Трейдер следит за долгосрочным и среднесрочными трендами, используя два временных масштаба. Начинать торговать рекомендуется после завершения коррекции, оформленной разворотной фигурой или дивергенцией индикаторов. Прибыль получают поэтапно, с переносом стоп-приказа в зону предыдущей фиксации. Это позволяет накапливать банк и обеспечивает сохранность депозита.

Перенос позиции

Свинг-трейдер должен принять решение о продолжении торговли или закрытии ордера, исходя из развития ценового движения. Анализ потенциала текущего тренда является ключевым. Перенос возможен только при большой накопленной прибыли. Открытие рынка может быть сильным и сопровождаться гэпом, что означает риск для трейдера. Котировки могут быть около точки закрытия. Поэтому решение оставить позицию через ночь требует тщательного анализа.

Важными факторами продолжения тренда являются:

• позитивные новости с большим объемом торгов;
• импульс цен в сторону тренда;
• закрытие ордера выше предыдущих экстремумов. 

Плюсы свинг-торговли

Свинг-трейдинг, как и другие способы, имеют недостатки и достоинства.

Преимущества:

• не требуется постоянно находиться перед терминалом;
• возможность заранее подготавливать и планировать сделки;
• снижение влияния эмоций на торговлю;
• на одну сделку высокая прибыль.

Стратегия имеет свои недостатки:

1. Для успешной практики этого стиля требуется глубокое изучение основ торговли и анализа.
2. Прибыль обычно ниже, чем у долгосрочных трейдеров.
3. Сделки могут приходиться на ночь или выходные, что бывает рискованно из-за негативного свопа и волатильности рынка.
4. Трейдер не может закрыть ордер перед важными новостями, приводящими к сильным коррекциям цены.

Тренды и ситуация длительного флэта затрудняют открытие сделок. Практика и хорошая аналитика — ключевые факторы успеха.

Как начать торговлю криптовалютами

Swing-trading подходит для начинающих трейдеров, позволяет спокойно отслеживать сделки. Ознакомиться со стратегией и протестировать навыки можно в демо-варианте. После этого начинающим нужно выбрать надежную платформу для уверенной торговли, с различными инструментами, активами и криптовалютами (Binance).

Свинг-трейдеры удерживают позиции несколько дней или недель. Используют технический анализ и иногда фундаментальный для генерации торговых идей.

Трейдеры анализируют:

• движение цен;
• графики;
• уровни поддержки и сопротивления;
• индикаторы.

Таймфреймы долгой и средней периодичности являются основой для выявления трендов. Также можно использовать внутридневные данные для поиска точек входа/выхода. Главный отрезок времени свинг-трейдинга — график D1. Варианты торговых и инвестиционных стратегий спекулянтов могут отличаться.

Как применяют Swing-trading?

Свинг — это подход, который позволяет занятым людям получать стабильную прибыль с рынка. Не требует постоянного сидения перед монитором ПК. Метод основан на захвате одного крупного рыночного движения на рынке и выходе до коррекции цены.

Задача трейдера — получить наибольшую часть движения котировок до момента разворота. Необходимо быть терпеливым и дождаться надежного сигнала входа/выхода из сделки. Попытки ловить экстремумы рынка могут привести пользователя к убыткам.

Использование графиков D1

Свинг-трейдеры применяют и фундаментальный теханализ для генерации торговых идей. Опираются на движение котировок, уровни поддержки и сопротивления на графиках. Анализируют популярные индикаторы: МА, RSI, Боллинджера и уровни Фибоначчи.

Долгосрочные данные рынка используются для подтверждения трендов, на внутридневные для уточнения торговых сигналов. Дневной график — наиболее важный период для свинг-трейдера.

Поиск уровней поддержки

Горизонтальные и трендовые линии — основа торговли на финансовых рынках. Помогают определить точки покупки/продажи, предсказывают разворот тренда. Горизонтальные уровни обеспечивают базу трейдинга на колебаниях рынка и являются целевыми зонами фиксации прибыли. Линии тренда помогают идентифицировать направление движения цен, используются для предварительного определения разворотов рынка. Уровни поддержки/сопротивления обеспечивают спекулянту надежность торговых решений.

Оценка рынка

Существуют 3 состояния графика:

• восходящий тренд;
• нисходящее движение;
• консолидация.

В «бычьем» направлении цена постепенно растет, а в «медвежьем» — падает. Во время консолидации котировки двигаются в боковом диапазоне. В зависимости от состояния рынка, трейдер выбираем соответствующую стратегию.

В восходящем тренде покупают, учитывая потенциал роста цен. В нисходящем — продают, оценивая падение котировок. При консолидации свинг-трейдеры торгуют от уровней поддержки/сопротивления, которые являются надежными факторами принятия решений.

Ожидание сигналов

Спекулянту важно иметь качественное предупреждение о входе в рынок. Если на графике нет надежного подтверждения, лучше воздержаться от торговли. Пример хорошего торгового сигнала является «бычий» пин-бар, возникший на ключевом уровне поддержки восходящего тренда.

В нисходящем движении котировок ожидают подтверждение сделки на продажу от уровня сопротивления. При поиске торговых сигналов важно внимательно просматривать графики. Если ничего нет, значит, не нужно специально искать точки вхождения в рынок при каждом сеансе.

Поиск входа/выхода из сделки

Для момента открытия ордера существуют 2 правила:

1. Определение цели для фиксации прибыли и уровень стоп-лосс. Нужно помнить об этих границах, чтобы избежать ошибки сосредоточения только на тейк-профите.
2. Правило состоит в подтверждении stop-loss и take-profit перед вложением капитала. Это позволяет трейдеру сохранить нейтральный взгляд на структуру рынка. Рискуя деньгами, можно потерять непредвзятость и принимать решения, основанные на персональных предпочтениях, а не реальной ситуации на рынке.

Оценка риска

После определения торговых сигналов на продажу/покупку, необходимо управлять банкроллом. Первый параметр — множитель R, который рассчитывают как отношение риска к прибыли. Концепция удачная, если доход превышает потенциальные проигрыши минимум в 2 раза.

При открытии сделки трейдеру необходимо установить стоп-лосс и значение прибыли. Если соотношение риск/доход хорошее, то можно рассмотреть возможность входа, в противном случае лучше остаться вне рынка.

Торговля при флэте

При консолидации котировки валют движутся в коридоре между сопротивлением/поддержкой. При входе спекулянт открывает на рынке позиции лонг от нижней линии и шорт — от верхней. Ожидая пробой, трейдер размещает стоп на ложном выходе за уровень.

Stop-loss выставляют на 1 ATR ниже минимума свечи. Тейк-профит — на некотором расстоянии от противоположной линии. Свинг-трейдер обычно закрывает позицию возле ближайшего уровня, где усиливается давление спекулянтов.

Трендовая торговля

Игроки стремятся заработать на движении цены, открывая позиции на очередном откате. Для поиска точки входа используют скользящую среднюю, основываясь на возвратах показателя индикатора к определенным уровням. Стратегия зависит от типа тренда и глубины коррекции. Трейдер устанавливает стоп-лосс исходя из величины ATR точки входа. Основные скользящие средние, которые используют — 50 MA на спокойных трендовых рынках и 20 MA на сильных.

Торговля на развороте

Контртрендовая стратегия свинг-трейдинга включает шаги:

1. Определение уровня поддержки/сопротивления, где произошел большой отскок цены.
2. Ожидание приближения котировок снова к этому значению.
3. Размещение стоп-ордера входа в рынок.
4. Установка stop-loss на расстоянии 1 ATR от цены покупки.

Трейдеру также нужно найти ближайший значимый уровень для установки тейк-профита.

Сигнал на покупку

Есть два способа открытия позиции на рынке:

1. Заключить сделку после попадания цены в зону уровней или скользящей средней.
2. Дождаться подтверждающего сигнала.

Оба варианта со своими преимуществами и недостатками. Подтверждением могут быть ложный пробой или пин-бар. Выход цен за уровень используется трейдерами, чтобы не попасться в ловушку. «Бычья» свеча показывает контроль покупателей над продавцами, а «медвежья» — обратную ситуацию.

Где ставить stop-loss?

В свинг-трейдинге лучше избегать применения слишком маленьких стоп-лоссов, которые могут привести к частым выбиваниям ордеров с рынка. Рекомендуется увеличить диапазон стопа, чтобы дать цене возможность свободно двигаться в диапазоне. Значит stop-loss следует устанавливать так, чтобы при достижении этого уровня торговая стратегия уже потеряла бы свою актуальность. Если ставить границу убытков под уровнем поддержки, то рекомендуется оставить буфер в размере 1 ATR.

Как получать прибыль?

В свинг-торговле нужно успеть закрыть позицию до разворота цены. При открытии сделки лонг, трейдеру лучше выходить на вершине волны или ближайшем значимом уровне. Не стоит стремиться к захвату всей прибыли на экстремальных котировках. Рынок может не достичь требуемого уровня и неожиданно развернуться.

Управление ордером

Существуют два подхода к открытыми позициями — пассивный и активный. В первом методе трейдер устанавливает стоп-лосс и тейк-профит и дает рынку самостоятельно достичь заданных уровней. Этот принцип обеспечивает определенность рисков, но не позволяет закрыть убыточную сделку раньше времени. Плюсом этой тактики является спокойствие, а минусом — ограничение потенциального дохода.

При активном методе управления сделкой нужно следить за ценой на таймфрейме открытия. Не переключаться на короткие периоды, чтобы избежать паники из-за временных откатов цен. Эта тактика минимизирует потери, закрывая сделку заранее при первых признаках разворота рынка. Метод требует от трейдера большего психологического напряжения. Иногда это приводит к преждевременному выходу из рынка, когда цена впоследствии продолжает движение в прежнем направлении.

Для управления открытой сделкой рекомендуется использовать скользящие средние и максимумы/минимумы предшествующих свечей. Индикатор МА позволяет переносить стоп-лосс вместе с движением цены. Предыдущие экстремумы свечей служат точками установки нового значения стоп-лосс. Эта стратегия дает цене достаточно места для свободного колебания. Также обеспечивает закрытие сделки, если рынок начинает двигаться против тренда.

Стратегии Swing-trading

Свинг-трейдинг — эффективный способ применения технического анализа между сильными движениями цен. Существуют простые стратегии торговли, которые можно регулярно использовать начинающим.

MACD

Это индикатор, применяемый для сигнала на открытие позиции при пересечении двух скользящих средних. Инструмент также имеет гистограмму для визуального анализа. Короткая свинг-сделка открывается при медвежьем пересечении, а закрытие происходит — при бычьем. Глубокая красная гистограмма указывает на дальнейшее падение цены. После завершения отката открывается новый ордер при пересечении линии вверх.

Ишимоку

Индикатор может использоваться для создания простой стратегии свинг-трейдинга. При пересечении «сенкоу спан А/В» в направлении вверх открывают длинную сделку, а при пересечении вниз — короткую позицию.

RSI

Индекс относительной силы (RSI) применяют для оценки тренда и перекупленности/перепроданности акций и валют. Во время боковых рынков может быть полезным инструментом для торговли на колебаниях котировок в коридоре.

Если на графике BTC RSI достигает нижней части шкалы, это сигнал о перепроданности актива. Открывается возможность длинной сделки. Формирование на графике фигуры голова и плечи подталкивает цену вверх до уровней перекупленности.

Линии Боллинджера

Это инструмент, ограничивающий движение котировок двумя полосами. Индикатор состоит из скользящей средней и стандартных отклонений. Движение цены ниже МА подтверждает необходимость открытия позиции. Если котировки преодолели вниз скользящую среднюю, то заключают короткую сделку. Полосы Боллинджера также позволяют измерять волатильность рынка через расширение и сужение полос.

Стохастик

Статистический индикатор используют для измерения импульса цен. Инструмент генерирует сигналы о слабеющем тренде. Также указывает на возможность покупки/продажи при схождении двух линий. В медвежьем пересечении открывается новая сделка, которую можно удерживать до бычьего движения. Исторически сложилось, что пробитие уровня Стохастика вверх приводит к росту индекса Доу-Джонса на 15+%. Поэтому при бычьем пересечении, можно открыть длинную Swing-сделку и получить прибыль.

Работающие свинг-стратегии

Стиль Swing-trading позволяет трейдерам сохранять прибыльные сделки, увеличивает доход. Профессионалы часто предпочитают такой метод торговли, который обеспечивает комфорт и возможность анализировать рынок для принятия взвешенных решений о заключении сделок.

Рынок во флэте

Трейдер ожидает достижения ценой уровня сопротивления или поддержки.

В случае ложного пробоя открывает позицию. При образовании пин-бара устанавливают стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от значимого уровня.

Иногда можно использовать свечи с длинными хвостами для сигнала, если классический пин-бар отсутствует.

Рынок в тренде

Вход осуществляется трейдером при касании ценой скользящей средней. Можно использовать две МА с периодами 8/ 21 или 20/ 50 на графике. Сделку заключать в промежуточной зону между линиями. Идеальный сигнал — появление разворотного пин-бара. Стоп-лосс устанавливают на расстоянии 1 ATR от точки входа.

Как узнать, подходит ли Swing-trading?

Выбор стиля торговли зависит от предпочтений трейдера. Свинг предполагает удержание позиций на длительный период, но сопряжен с повышенными рисками. Необходимо отслеживать важные новости и оценивать возможность переноса позиции на выходные дни.

Признаки, что свинг подходит трейдеру

Выбор стиля зависит от личности игрока. Стратегия удержания позиций несколько недель увеличивает риски. Спекулянт может закрыть часть ордеров перед выходными или важными новостями. Требуется иметь немного свободного времени для ежедневного просмотра графиков.

Свинг-трейдинг — стиль, который подходит тем, кто эмоционально готов долго удерживать позиции. Спекулянту будет достаточно получать доход от 5-10 хороших сделок в месяц. Отдача от таких ордеров может быть значительной, с минимальным соотношением риска и прибыли 1/3. Это подходит для трейдеров, ищущих размеренный и спокойный стиль, оставляющий время на работу или учебу.

Признаки, что свинг не подойдет

Если спекулянт предпочитает активную торговлю на бирже и не любит ожидание, свинг-трейдинг не годится. В этом стиле обычно выигрывают спокойные и дисциплинированные трейдеры. Скальперы могут совершать множество сделок за день, но доход будет меньше, чем в Swing-trading.

Если трейдер опасается удерживать позицию на ночь или через выходные, лучше сократить размер сделки или выбрать другой стиль торговли. Для оценки правильности анализа рынка может потребоваться время. Долгосрочные сделки требуют терпения, иногда несколько недель.

Важно сохранять выдержку и не закрывать ордер преждевременно. Не стоит беспокоиться, если цена идет против тренда. В большинстве случаев движение возобновляется в выбранном направлении. Все игроки сталкиваются с просадками, независимо от стиля торговли. Однако свинг-трейдеры могут иметь более длительные убыточные позиции.