Как находить точки входа в трейдинге

Как правило, необходимость поиска точек входа на рынок характерна для любителей внутридневной торговли. Тогда действительно требуется крайне внимательно подбирать момент открытия позиций. Считается, что долгосрочные инвесторы часто пренебрегают этими действиями, так как рынок в дальней перспективе всегда растет. За некоторыми исключениями, это так и есть. Однако ни для кого не секрет, что фондовый рынок РФ в начале 2022 года упал практически вдвое. На пиках индекс ММВБ достигал значений свыше 4 000 руб. Инвесторы могли ошибочно предположить, что активы и дальше продолжат дорожать. До сих пор мы видим, что ценные бумаги не сумели даже немного приблизиться к тому уровню, поэтому всем участникам рынка будет полезно иметь представление о поиске точек входа и выхода из сделки.

Важность правильной точки входа

Правильная точка входа во многом предопределяет размер прибыли, который удастся получить трейдеру. Аналогичную роль играет и адекватная точка закрытия позиций.

Специалисты используют множество инструментов технического анализа, различные индикаторы. Но для начала достаточно просто понять некоторые закономерности рынка, не торговать против него. Считается, что совершение сделок вопреки тренду редко заканчивается успехом. Для такой торговли потребуется куда больше навыков и умений. Новичкам лучше всего начать с такого рынка, где четко видно текущую тенденцию на рост, чтобы можно было уверенно открывать позиции.

Четыре типа точек входа

Предусмотрено две базовых классификации, в соответствии с которыми выделяется 4 типа точек входа. Первая классификация делит точки входа в зависимости от работы с действующим трендом:

• торговля по тренду;
• торговля против тренда.

Часто на рынке складывается ситуация, когда четко выраженной тенденции нет, актив находится в боковике. Тогда принято выделять другие 2 типа точек входа для рынка без тренда:

• торговля в пробой горизонтального уровня;
• торговля в отбой горизонтального уровня.

Заниматься торговлей на таком рынке не очень удобно, да и прибыли будут меньше. Но часто складывается ситуация, когда рынок очень долго стоит в полджобном положении. Тогда придется научиться пользоваться этими методиками, чтобы не лишаться даже такой минимальной прибыли.

Поиск точек входа против тренда

При торговле против тренда специалист несет существенные риски. В данном случае предполагается два варианта действий:

1. Открытие коротких позиций с кредитным плечом.
2. Открытие длинных позиций при небольшой коррекции ценной бумаги.

Работа с короткими позициями представляет собой получение актива в кредит от брокера, чтобы тут же продать его по выгодной цене. Далее трейдер ожидает удешевления ценной бумаги, приобретает актив по более низкой цене и возвращает долг брокеру. Таким образом, у человека остается прибыль, которая рассчитывается как разница между проданным активом в начале и купленным в конце сделки.

Инструментарий для поиска точек входа по тренду и против тренда

В техническом анализе имеется множество индикаторов, которые могут помочь трейдеру в поиске удачных точек входа и выхода из сделки. В общем случае предполагается, что заходить в сделку уместно, когда происходит стойкий перелом тренда, т.е. в начале новой господствующей тенденции. Это означает, что всем желающим заработать стоит обратить внимание на индикаторы, которые предсказывают разворот тренда.

Например, одним из самых популярных вариантов является Parabolic SAR. Этот торговый индикатор работает следующим образом:

• если точки (линия) индикатора находятся ниже графика актива, то мы имеем дело с растущим рынком;
• если точки (линия) индикатора оказываются выше графика ценной бумаги, то налицо нисходящий тренд.

В зависимости от желаний трейдера можно открывать длинные позиции при пересечении линией Parabolic SAR графика актива сверху вниз, и короткие позиции — при пересечении снизу вверх. Этот индикатор доступен в любом торговом терминале, настройка потребует минимального количества времени.

Поиск точек входа на разных рынках

Не существует идеальных рынков, где текущая тенденция четко и явно прослеживается. В большинстве случаев трейдеры имеют дело со слабо выраженными трендами, которые по сути таковыми и не являются.  При подобном сценарии уместно рассмотреть торговлю в пробой или отбой от горизонтального уровня. Если такой вариант по каким-либо причинам не подходит, то стоит поискать более выгодную ценную бумагу, где тренд прослеживается четко и явно.

Где фиксировать позицию?

Закрытие позиций обычно производится в тот момент, когда трейдер понимает, что график актива близится к развороту текущей тенденции. В определении точки выхода из сделки также могут помочь торговые индикаторы, например, тот же Parabolic SAR. Рассмотрим два примера:

• при работе с длинными позициями (торговля по восходящему тренду) инвестор фиксирует прибыль, когда понимает, что рост актива скоро закончится, и тенденция сменится на нисходящую;
• при работе с короткими позициями (торговля по нисходящему тренду в кредит) трейдер закрывает сделку, когда видит, что вскоре ценная бумага начнет дорожать, а тенденция станет восходящей.

Эти правила пригодны для внутридневных трейдеров. Конечно, долгосрочные инвесторы могут так не заморачиваться, хотя ничего не мешает выбрать более длинный таймфрейм и таким же способом оценить ситуацию.

Поиск точек входа в пробой или отбой от горизонтального уровня

Работа с уровнями поддержки и сопротивления предполагает построение их на графике ценной бумаги. Они очень полезны при торговле на рынке, где нет четко выраженной тенденции. Такая ситуация случается гораздо чаще, чем четкий тренд, по которому легко торговать с классическими индикаторами. Отметим, что они крайне не эффективны на рынке, где нет яркой тенденции. Индикаторы будут «обманывать» трейдера, давать ложные сигналы на вход. 

Определение уровней поддержки и сопротивления

Уровень сопротивления представляет собой точки локальных максимумов, соединенных прямой линией. Желающие торговать на нисходящем рынке ожидают, когда стоимость ценной бумаги окажется в максимальной точке. Это самый удобный момент, чтобы начать продавать пока что еще дорогую ценную бумагу. Под воздействием роста предложения актив постепенно начинает дешеветь, рынок переходит в фазу снижения. Далее возможно открытие коротких позиций.

С точностью до наоборот работают «быки» или любители торговли на восходящем рынке. Они наблюдают за падением стоимости ценной бумаги, определяют дно, после которого последует разворот тренда. Делают они это с помощью линии поддержки, которая формируется из локальных минимумов. Как только цена окажется на самой низкой точке, специалисты начнут скупать актив по низкой стоимости. Такое повышение спроса резко подстегнет стоимость ценной бумаги, начнется восходящий тренд. Это самое время для открытия длинных позиций на рост стоимости.

Чем полезны уровни?

Уровни позволяют обнаружить минимальные изменения в настроениях на рынке. Это очень полезно в тех случаях, когда отсутствует четко выраженная тенденция. Здесь важно вовремя обнаружить, что рынок перешел в локальную фазу роста или снижения. Добавим, что работа в боковике требует немного больше навыков от новичков, предполагает ознакомление со специфическими методиками торговли.