Пин бар в трейдинге — что это, как выглядит на графике

Торговля финансами требует тщательного анализа информации и обоснования решений о сделке на основе тенденций. Инструмент прогноза котировок, который часто в трейдинге используют — это пин-бар, что основан на японских свечах. Применяется как торговая система и правило фильтрации сигналов. Для формирования паттерна достаточно одной свечи, что делает метод легко идентифицируемым и популярным. Инструменты универсальные и применимы в торговле любыми активами, включая криптовалюты.

Описание и параметры пин-бара

Это паттерн, формирующийся на графиках котировок актива. Внешне представлен свечной фигурой с длинным хвостом и небольшим телом.

Параметры пин-бара:

1. Тело: фигура на другой стороне от хвоста. Если pin-bar наверху, то находится снизу.
2. Зона сигнала: отрезок цены, где появляется паттерн. Располагается выше/ниже предшествующих свечей. Дает информацию для трейдинга.
3. Тень: вертикальная отрезок, начинается из свечи. Хвост указывает на размах цен в торговой сессии от определенного значения.

Свечные паттерны показывают на вероятные развороты и изменения тренда.

Варианты pin-bar

Существуют два вида фигур на графике: бычий — с «нижней тенью», медвежий — с длинным «хвостом вверх». 

Нет строгих критериев для определения направления и других параметров свечного паттерна. Поэтому идентификация на графике pin-bar — это субъективное действие в трейдинге.

Медвежий паттерн разворачивает восходящую ценовую тенденцию. Появляется обычно в конце тренда, имеет длинную верхнюю тень. Этот вид показывает, что актив пытается вырасти, но мощное сопротивление останавливает движение. Происходит незначительный подъем, а затем цена падает.

Бычья модель появляется при нисходящей тенденции и сигнализирует о возможном развороте. На графике пин-бар имеет внизу длинную тень. Строение фигуры показывает, что цена подошла к поддержке. Вероятно пробитие уровня с ростом котировок.

По расположению хвоста и pin-bar также выделяют паттерны: «молот», «повешенный», «падающая звезда», «перевернутый молот».

Способы идентификации пин-бара

Чтобы распознать фигуру на графике, пользователям необходимо анализировать моменты:

• Длинная тень: бар с хвостом, который обычно больше тела. Это свидетельствует о значительной волатильности.
• Цвет свечи и пина может различаться, но чаще это не влияет на анализ паттерна.
• Малое тело: располагается на одной стороне от тени.

Pin-bar полезен в трейдинге:

1. Появление паттерна на графике показывает возможный разворот рыночного тренда. Свеча с хвостом вниз — это сигнал о смене восходящего движения.
2. Паттерны, которые образовываются на значимых уровнях в трейдинге, сигнализируют о входе в сделку. Когда пин-бар появляется в зоне поддержки — это вероятное возобновление роста цен.
3. Отклонение фигуры от важных уровней, дают сигнал о смене позиции входа в сделку.

Способы торговли с pin-bar

В трейдинге на барах необходимо учитывать в методике и фильтрации сигналов.

• Вход на закрытии фигуры — это агрессивный вариант, гарантирующий сделку, но может привести к срабатыванию стопа.
• BuyStop/SellStop — бычьи/медвежьи ордера с фильтром, который зависит от спреда и волатильности пары. Метод торговли позволяет избежать ложных сигналов и обычно не ухудшает цену сделки.
• После подтверждающей свечи — вход на закрытии или через лимитные ордера под экстремум. Это мощный фильтр, но при полнотелом баре ухудшается баланс риск/прибыль.
• Отложенный приказ с откатом от пин-бара 38,2–50,0% — редко используемый метод торговли, особенно при большой длине разворотной свечи. Этот способ снижает границу убытка, но откат иногда бывает недостаточным. Стоп-лосс выставляется за экстремумом или ближайшим сопротивлением/поддержкой, с выбором большего из значений.

Ни один из методов не подтверждает гарантированной прибыли. Трейдинг — это компромисс между надежностью сигнала, шансом не упустить сделку и ухудшением соотношения риска/прибыли.

Простые торговые методы с пин-баром

Стратегии, основанные на паттернах, предполагают открытие короткого ордера после медвежьей свечи и длинной — с бычьей. Однако применение методики на реальном счете не повышает эффективность торговли. Эксперименты с размещением тейк-профитов и стопов также обычно не показывают прибыльных результатов.

Пример, как простые методы торговли на основе баров приводят к убыткам. Слева отображен бычий тренд на графике с короткими коррекциями после восходящего роста. Справа заключительная часть импульса на откате формирует пин-бар. Открывший после паттерна короткую позицию трейдер, вероятно, получит убытки.

Pin-bar на графиках

В торговле обычно рассматривают паттерны на стандартных и крупных таймфреймах (5-минутные, часовые или дневные). С помощью платформы ATAS можно отыскивать бары на графиках с разными периодами: 45 секунд, 12 минут, 3 часа и др.

Трейдеры также ищут пины и индикаторы на редких платформах котировок: Reversal, Renko, Delta, Range и прочие. Однако эксперименты не всегда приводят к нужным итогам. Объем «хвостов» на графиках Reversal имеет примерно одинаковую дельту и отыскать пин-бары невозможно.

Рекомендации по торговле

Советы по использованию свечных паттернов:

1. Сигналы с длительных таймфреймов имеют больший вес. Недельный пин-бар на графике сильнее, чем H1/H4.
2. На младших периодах надежность моделей снижается. На M1/M5 множество отработанных паттернов, но торговля в реальном времени затруднительна.
3. Наличие пин-бара не гарантирует немедленного движения цены в нужном направлении. Даже с дополнительными фильтрами может не сработать.
4. Рекомендуется переводить позицию в безубыток, если котировки прошли на графике 50% профита или находятся в зоне прибыли на отрезке, равном стоп-лоссу.
5. Уровни — надежный фильтр. Не нужно открывать ордер, если пин-бар не опирается на сопротивление/поддержку.
6. На паттернах с большими тенями лучше не торговать. Это показывает нервозность, с резкими движениями цен. Лимитный ордер обычно выставляют на 50% длины фигуры.

Вероятность отработки баров при соблюдении правил вырастает до 70–80%, включая разворот рынка и движение в одном направлении для безрисковых позиций. Разумное распоряжение капиталом — это основа прибыльной стратегии трейдинга.