Ордер блоки в трейдинге — что это, как найти и определить

Что такое ордер-блок в трейдинге? Это совокупность рыночных заявок, поступающих от финансовых организаций и центральных банков. Формируют на графике цен специфические зоны спроса/предложения. На валютном рынке существуют торговые стратегии применения в трейдинге блоков ордеров. Движения котировок большинства активов — это деятельность крупных игроков. Эти факторы на графике создают область — блок-ордер, в которой можно найти сделки с активами китов.

Что такое ордерблок в трейдинге

Это графическая формация свечей, отражающая работу крупных игроков рынка, которые размещают заявки. Smart Money — стратегия, основанная на действиях китов, косвенно влияющих на цену или целенаправленно.

В трейдинге ордер блоки — это результат манипуляций мощных спекулянтов. Ликвидность собирают через стоп-ордера других трейдеров. Пытаются вытолкнуть цену из зоны консолидации или развернуть в противоположном общему тренду направлении.

На ценовом графике можно увидеть ордерблок, когда крупный спекулянт открывает позиции на покупку, Это приводит к изменению котировок активов и криптовалют. Другие входят в пробой, размещая капитал в шорт в пользу заявки главного игрока. Затем начинается трейдинг в лонг, который поддерживают ранее вошедшие в импульс. Здесь кит закрывает сделку или терпит частично перекрытый убыток в шорте.

Типы ордерблоков

Существует несколько видов OB:

1. Бычий — возникает при нисходящем движении, указывая на смену направления.
2. Медвежий — появляется при восходящем тренде, сигнализируя о развороте тенденции.
3. Buy OB — диапазон с преобладанием покупок.
4. Sell OB — блок-ордер с продажами.
5. Neutral OB — участки с примерно равным объемом сделок, с консолидацией цен.
6. Accumulation OB — позиции накапливаются.

Чтобы определить ордер-блок, нужно обращать внимание на изменение параметров движения (CHOCH). Бычье возникает, когда на графике в нисходящем тренде преодолевается последний максимум. Перед пробоем CHOCH часто появляются несколько ордер-блоков. При выборе OB для трейдинга учитывают ликвидность и стоп-лоссы большинства участников биржи.

Метод поиска

На графике можно наблюдать ордерблок, который выделяется цветом, отличающимся от основного тренда. Если свечи имеют зеленую окраску, то ордер-блок будет выглядеть красным, и наоборот. Также наблюдается увеличение объема торгов, что отслеживается по индикаторам на графике.

Следующая свеча должна была крупнее и закрывать предыдущую (ордерблок). Необходимо, чтобы паттерн располагался на линии поддержки/сопротивления в зависимости от направления тренда (бычий/медвежий) и возможного изменения цены криптовалюты и других активов.

Ордерблоки означают в трейдинге сигнал, только если расположены на значимых уровнях. Также инструмент на графике определяет структуру, изменяя направление в 4-5 свечей. Чем сильнее воздействие, тем точнее сигнал для трейдинга.

Прибыльные ордерблоки

При анализе графиков необходимо учитывать факторы:

• Уровень должен подтверждаться предыдущими движениями рынка.
• Высокий объем указывает на участие в трейдинге китов. Это увеличивает вероятность удержания или отскока цены.
• Расхождение индикаторов с котировками на графике указывает на усиление тенденции или разворот.
• Ордерблоки эффективны по основному тренду. Сделка против движения означает риск потерь на ложном пробое.
• Приближение цен после преодоления уровня к ордерному блоку помогает найти зоны консолидации и разворота.

Трейдерам необходимо избегать OB при неопределенности рынка или на коротких временных интервалах. Высокая волатильность также приводит к риску появления ложных торговых сигналов.

Индикаторы OB

Основные показатели в трейдинге блоков ордеров:

1. Объем торгов — количество сделок по лимитным ценам. Высокий фактор указывает на китов, а резкие скачки определяют возможную смену направления или флэт.
2. Уровни — это естественные границы формирования ордерблоков.
3. Дивергенция индикаторов — сигнал о скорой смене направления. Медвежья показывает окончание тренда, консолидацию или ценовой разворот.
4. Volume Profile дает зоны с большим числом сделок.
5. Market Structure находит формирование блоков ордеров при изменении структуры рынка.
6. Точки разворота повышают вероятность прибыльной позиции на уровне ордерблока.
7. Сигнал для сделки при сильной реакции цены дает диапазон предложения/спроса.

В Forex применяют индикаторы для исследования динамики, объемов и структуры рынка, чтобы найти ордерблок.

Как применять OB

В книгах о стратегии управления капиталом ордерблок не определяет точку входа. Трейдер, который находит паттерн, может предположить, что киты пытаются привлечь мелких игроков к продаже. Цель — последующий рост котировок или обратное проведение манипуляции.

Трейдеру нужно найти потенциальную ловушку и совместно с китами заработать.

Ордерблок часто обозначает на графике новый уровень. После получения прибыли от движения, крупные игроки пытаются цену вернуть к начальному значению, чтобы выйти из позиций с прибылью. Этот процесс в книгах называется митигацией.

Такое воздействие не всегда приводит к возврату котировок к исходному уровню. Киты могут согласиться на небольшой убыток по первым позициям, который будет частично компенсирован прибылью от митигации.

Преимущества

OB представляют инструмент, позволяющий определить ключевые уровни, где цена разворачивается или останавливается. Также предоставляют возможность трейдеру находить действия китов, дает шанс прибыльных сделок.

Инструмент универсальный, эффективен на любых графиках. Учет влияния китов на цены позволяет спекулянтам создавать стратегии и заключать прибыльные сделки.

FAQ

Kaк oпpeдeляют opдepблок?

В торговле на финансовых рынках ордерблок определяет диапазон графика, в пределах которого киты имеют значительное влияние. В результате этой активности цены могут остановиться и поменять направление.

Ha кaкoм графике искать opдepблoк?

Паттерны лучше выглядят на дневном периоде или H4. На этих таймфреймах можно найти влияние крупных спекулянтов на динамику цен.

Какие разновидности opдepблoков?

Виды OB:

• Buy OB – преобладают приобретения активов крупными участниками.
• Нейтральные – объемы сделок почти равные.
• Sell OB – блок на графике, где доминируют продажи.

Также встречаются в трейдинге разновидности OB с накоплением позиций в зоне малых изменений цен.

Для чего OB нужeн?

Ордер-блок определяет инструмент, помогающий находить решения о сделке на основе анализа поведения крупных спекулянтов на рынке. Позволяет определить значимые уровни, с остановкой, замедлением и разворотом котировок актива или криптовалюты.

Чтo тaкoe блoкиpoвкa opдepoв?

Ограничение на проведение операций является временной мерой. Инструмент используют биржи и брокеры для защиты рынка от возможных рисков. Также блокировку ордеров могут определять технические проблемы, высокая волатильность или требования регулятора. Цель ограничения — обеспечить стабильность рынка и предотвратить резкие колебания значений котировок.