Cтоп лосс и тейк профит: что это такое, подробное разъяснение для новичков

Каждый трейдер понимает, что заработок на фондовой бирже сопрягается с рисками. Чтобы их минимизировать, можно воспользоваться специальными поручениями. Их называют стоп-лосс и тейк-профит. Они представляют собой заявки (способы) управления позициями на рынке. Рассмотрим подобнее, что такое stop-loss и take-profit, чем они отличаются и как ими пользоваться.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит простыми словами, как они работают

Перед тем, как разобраться в различиях и понять, как работают заявки, изучим подробнее значение понятий и рассмотрим некоторые примеры. 

Стоп-лосс

Стоп лосс – с английского языка означает «ограничить убыток». Если проще – отложенные заявки, которые при длинных позициях в активе выставляются заранее. Это делается для того, чтобы при падении рынка убыток по бумагам был ограниченным. Уровень лоссу всегда будет ниже рыночных цен актива. Если показатель снизится до выставленного в заявке, то сделка закроется автоматом, при этом процедура пройдет по цене рынка.

Если простыми словами, то лосса не даст участнику торгов потерять много денег, а именно, больше, чем он предполагал.

Иногда бывают случаи, когда стоп-лоссы устанавливаются выше цены рынка активов. Это делается тогда, когда открывается шорт или короткая позиция. Трейдер с самого начала продает бумаги, которые брал в кредит по высокой стоимости, и ожидает падения показателя.

Например, акции одного из банков идут на уровне 280 рублей. Участник торговли желает потерять не более 10%. Из этого следует, что заявка должна быть не больше 252 рублей.

Тейк-профит 

Тейка переводиться как зафиксированная прибыль. Тейк-профит представляет собой отложенную заявку, выставленную заранее. Если начнется рост рынка, то трейдер зафиксирует прибыль по бумагам.

Уровень его всегда будет выше рыночной стоимости. Если она выросла до указанных значений, то брокер автоматом должен выставить лимит на продажу. Лимитные заявки отображены в биржевых стаканах и исполняются, если будут в числе лучших со стороны покупателей.

К примеру, доллар идет на торгах за 88 рублей. Участник ожидает, что вырастет показатель на 3%. Из этого следует, что заявка должна идти на 90,6 рублей.

Как установить стоп-лосс

Лоссать можно как в терминале, так и в мобильных приложениях брокеров. Для этого участнику нужно выполнить несколько шагов:

• выбрать ценную бумагу или иной инструмент;
• выбрать кнопку «Продать»;
• найти подходящий тип заявки;
• выбрать цену для активации и число лотов;
• снова нажать «Продать»;
• сделка будет активирована.

Помимо этого можно сделать стоп-лимит. Это означает, что брокер должен выставить лимит на продажу при достижении актива установленной стоимости.

Как установить тейк-профит

Тейки можно установить также в терминалах или в приложении со смартфона. Шаги выполняются точь-в-точь такие же, как с лоссами.

Главное понимать, что стоп-приказы будут неограниченны по времени. Они будут действовать, пока их не отменит участник, или до того момента, когда не сработают.

Как рассчитать стоп-лосс и тейк-профит

Для того чтобы правильно рассчитать уровни для выставления stop-loss или take-profit, необходимо воспользоваться техническим анализом. Существует несколько методов для вычислений:

1. С процентами: для всех сделок в трейдинге важно определить максимум потерь, можно прибыли в процентах. К примеру, выбрать диапазон от 10 до 15% от всей стоимости покупки.
2. Уровень поддержки с сопротивлением: ценовая область, где с большой вероятностью будет повышение активности торгов.
3. Скользящая средняя: индикатор помогает сгладить сиюминутные движения стоимости. Благодаря этому вы сможете увидеть направление ценовых трендов.
4. Свечный анализ: графики помогают сформировать определенный рисунок с комбинациями. Так трейдер сделает выводы о последующих направлениях цены.

Используя один из приведенных в списке способов, вы сможете грамотно настраивать заявки, как sl, так и tp.

Важность соблюдения стратегии

Не каждый новичок понимает важность соблюдения стратегий на фондовой бирже. Какое бы соотношение участник не выбрал, стоит понимать, что придерживаться стратегии – это главный ключ к успеху.

Искусственное снижение прибыли

Эта ошибка можно происходит практически по одной схеме. Для начала участник выбирает соотношение 1:3. После того как сделка будет открыта, он установит стоп-лосс на уровень -5%, тейка в этом случае равняется +15%. В моменте стоимость актива станет больше на 5%. Трейдер сразу останавливает позицию сам и не дождется тейка.

В результате возможная прибыль будет уменьшена в 3 раза. Из этого следует, что один профит не покроет убыток от 3 лоссов. Стратегия оказалась убыточной.

Искусственное завышение убытка

Вторая ошибка не менее популярна, ее также можно рассматривать на подобном примере. Соотношение берем то же. Когда сделка будет открыта, не установится стоп-лосс с расчетом, что сделка закроется вручную. Цена актива внезапно стала ниже на 5%. Участник решил не закрывать эту позицию и дождаться обратных движений.

Если стоимость продолжит снижаться, то убыток может составить от 10%. Стратегия снова убыточная.

Соблюдайте намеченную стратегию, и тогда подобных ошибок не будет.

Stop-loss и take-profit представляют собой главные инструменты для работы инвесторов на криптовалютных биржах. Они помогут снизить убыток и зафиксировать собственную прибыль. При помощи отложенного ордера опытные участники торгов смогут точнее следовать стратегии и уменьшать нагрузку на мозг. Умение управлять этими заявками позволит вам оставаться спокойными и грамотно действовать во время торгов.