CFD: что это

Что CFD такое? Contract for Difference — это контракт, который позволяет зарабатывать на изменении цен без владения активом. Производный финансовый инструмент используют для торговли на децентрализованном валютном рынке Форекс. Участники могут выбирать активы и торговать контрактами. CFD позволяет зарабатывать на изменении цен валют, индексов, товаров и акций.

Где искать

В MetaTrader4 есть раздел «Обзор рынка», в котором находятся активы с контрактами на разницу цен. Чтобы открыть CFD, необходимо выбрать соответствующую опцию в окне. В списке активов каждый имеет уникальный тикер — обозначение инструмента. Аббревиатура CFD помечается знаком «диез», а расшифровывается из первых букв слова название компании или индекса. Чтобы добавить новый актив, нужно найти в разделе соответствующую иконку и нажать.

Что такое CFD

Это финансовый инструмент, доступный для небольших инвесторов. Позволяет приобретать акции и другие активы по низкой цене. У трейдеров популярен Forex. Этот рынок является децентрализованным и не позволяет манипулировать валютами. 

Спекулянты также используют фьючерсы и опционы для заработка на колебаниях цен сырьевых товаров.

Contract for Difference позволяет трейдерам получать прибыль с кредитным плечом, вкладывая 10% от стоимости актива. Однако использование левериджа может привести к значительным убыткам. Поэтому при торговле CFD необходимо тщательно анализировать рынок и соблюдать манименеджмент.

Контракты на разницу заключаются вне биржи. Трейдеры вносят залог и должны понимать, что могут получить как прибыль, так и убыток.

Типы инструментов

Contract for Difference позволяет зарабатывать, не покупая базовый актив.

Контракт на разницу котировок, приобретают на:

• акции;
• валюту;
• indices;
• фьючерсы;
• облигации;
• энергоносители.

CFDs на известные бренды популярны среди инвесторов. Плюс в том, что не нужно покупать сами акции, чтобы получать прибыль. А в торговых терминалах и на площадках котировки и тикеры ценных бумаг совпадают.

Каждая биржа имеет свой index. Для CFD базовый актив — фьючерс на индекс, а не облигации и акции. Поэтому инвесторы получают прибыль от изменений котировок, не покупая бумаги отдельных компаний.

Через CFD можно приобрести фьючерсы на облигации, валюту и энергоносители. Базовые инструменты определяются мировыми биржами и брокерами. Инвесторы могут выбирать активы для торговли из широкого спектра (даже бумаги компании TAKOE digital movie).

Дивиденды на акции

Акционерные общества могут выплачивать доходы ежеквартально, если бизнес-результаты положительные. Перед собранием проводится «отсечка», когда регистратор учитывает владельцев ценных бумаг по договору. Размер выплат влияет на цену акций, поэтому новичкам необходимо учитывать этот факт в принятии инвестиционных решений. Дивиденды могут как увеличить, так и снизить стоимость акций.

При инвестировании необходимо учитывать не только краткосрочные факторы, но и перспективы компании. Негативные новости или общий подъем экономики может отразиться на стоимости акций.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• Доступность торговли с небольшим депозитом, от 5 тысяч долларов.
• Низкие комиссии сделок.
• Возможность торговли небольшой суммой.

Недостатки:

• Сложности с поиском и анализом информации.
• Обилие торговых платформ вносит путаницу.
• Риск проблемами при получении разрешений на следки.
• Возможность мошеннических схем («скам»).
• Отсутствие права собственности на акции.
• Зависимость правил от брокера.

Альтернатива:Contracts for Difference — инвестирование в акции компаний с предсказуемой дивидендной доходностью.

При выборе ценной бумаги необходимо обращать внимание на рейтинги, наличие лицензий и отзывы других инвесторов.

Какие стратегии инвестиционного портфеля CFD

Существует несколько вариантов работы с контрактами на разницу:

1. Покупка — это приобретение CFD для получения прибыли при росте котировок.
2. Короткая продажа — заработок на снижении стоимости финансового инструмента. Это означает реализацию актива продавцом, с последующим выкупом по более низкой цене.
3. Хеджирование — заключение контракта на разницу в противоположную сторону от открытия реальной позиции для снижения рисков.
4. Парная торговля — одновременная покупка и продажа CFD на близкие активы. Это дает возможность получения прибыли при любом движении цен.

При работе с контрактами на различные акции трейдеры используют скользящие средние и осцилляторы, а также стратегию Элдера для повышения надежности сделок.

Как осуществляется торговля CFD-контрактами

Трейдинг на разнице цен позволяет получать прибыль, не требуя покупки самого актива.

Основные аспекты CFD это:

• Выбор количества контрактов в зависимости от инвестиционных целей и стратегии.
• Котировочные цены: bid (покупка) и ask (продажа). Разница между уровнями означает прибыль или убыток пользователя.
• Кредитное плечо увеличивает доход, но также может привести к потерям.

Управление позициями и рисками важны для успешного трейдинга. Trading CFD — прибыльная стратегией, но требует тщательного анализа рынка и эффективного использования капитала.

Покупка

Приобретение контрактов CFD — это способ заработка на изменении стоимости активов. Один из методов торговли — открытие позиций в лонг при увеличении котировок. На длинных сделках покупатель получает прибыль на росте рынка. Однако следует помнить, что любые вложения в активы сопряжены с рисками.

Продажа

Реализация контрактов на разницу цен — способ заработка на финансовых рынках. Если трейдер прогнозирует снижение котировок выбранного инструмента, то открывает короткую позицию. Спекулянт просто продает CFD и получает прибыль при уменьшении цены актива. Доход или убыток при закрытии сделки зависит от величины изменения котировок.

Кредитное плечо и маржа

При работе с CFD применяют леверидж, чтобы увеличить капитал и вести трейдинг с небольшой суммой. Для открытия и поддержания позиций требуется определенный объем маржи. Если рынок работает против участника торгов, риск финансовых потерь существенно возрастает.

Кредитное плечо зависит от вида актива и обычно не превышают пропорции 1:200. Минус в том, что для торговли CFD объем собственных средств пользователя на счете должен быть в 2–3 раза больше маржи. Если убыток трейдера равен депозиту, то брокер принудительно закрывает позиции.