Пирамидинг в трейдинге — что это такое, обзор стратегии

Пирамидинг — это стратегия торговли на бирже, которая предполагает увеличение прибыльной позиции. Ситуация хорошо иллюстрируется примером, когда на рынке существует очевидная восходящая тенденция. Трейдер постоянно докупает дополнительное количество актива, понимая, что тренд не изменится. Таким образом, формируется дополнительная прибыль при одном и том же уровне риска. Ключевым условием стратегии является своевременное обнаружение сильной тенденции. Точки входа не столь важны, сколько ранее выявление тренда. Часто такие сильные линии можно увидеть вследствие существенных экономических и политических событий, оказывающих значительное влияние на рынок. В этой статье подробно рассмотрим все аспекты пирамидинга и оценим все достоинства этой стратегии.

Как работает пирамидинг

Стратегия пирамидинга дает отличные результаты при одновременном выполнении следующих условий:

достаточно высокая сила тренда;
максимально раннее обнаружение тенденции.

Трейдеру желательно войти в первую сделку как можно раньше. Впоследствии можно наращивать позиции, как по ступенькам. Некоторые авторы рекомендуют удваивать объем сделки, но это не является ключевым условием. Гораздо важнее не проморгать скорую перемену тренда, чтобы не растерять прибыль. Точки стоп-лосс принято выставлять в небольшом объеме, около 3-7 %. Так как ситуация контролируется вручную, стоит использовать любые доступные торговые индикаторы. Пирамидинг возможен только при наличии сильного тренда, который складывается вследствие серьезных финансовых и политических изменений:

Новые указы и акты ЦБ или Минфина.
Выход слишком плохой (очень хорошей) отчетности крупных компаний. Наибольшее влияние на нашем рынке имеет нефтегазовый сектор.
Различные действия военного характера, создающие общественный резонанс.
Природные катастрофы мирового масштаба (цунами, землетрясения в отдельных странах).

Таким образом, трейдеру желательно мониторить не только график актива, но и внимательно следить за новостями. Искусство трейдера состоит не в анализе ретро-данных, а в умелом и качественном прогнозировании будущих изменений.

Ключевые правила пирамидинга

Предлагаем небольшое руководство к действию, правила, которые помогут не ошибиться при работе с пирамидингом. Не стоит воспринимать их как абсолют, все зависит от конкретной ситуации. Наиболее общие моменты:

Фиксация убытка посредством сдвига точек стоп-лосс.
Ожидание сильного тренда. Работать можно как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Стоит быть осторожнее с короткими позициями при нисходящем тренде, брокеры часто предлагают не самые выгодные кредитные плечи.
Контроль новостного фона, изучение геополитической и экономической ситуации. Здесь важно правильно отбирать источники, не фокусировать внимание на СМИ одной страны. Желательно изучать данные от издательств разных государств, чтобы посмотреть на ситуацию под разными углами.

Очевидно, что в отсутствие сильной тенденции не стоит начинать заниматься пирамидингом. Затея обречена на провал, если на рынке боковик. Прибыль извлечь не удастся, все будет отдано на волю случая. С обнаружением мощных трендов могут помочь торговые индикаторы, которые присутствуют в любом терминале. Отлично подойдет стандартный RSI, который наглядно демонстрирует силу тренда. По классической теории, рост показателя свыше 50 ед. говорит о наличии сильной тенденции.

Как торговать с использованием стратегии

Существует два похожих метода торговли по стратегии пирамидинга. Они отличаются не очень существенно. В первом случае трейдер открывает новые позиции во время коррекции. То есть на восходящем рынке следует входить в сделку, когда произойдет небольшой откат. Здесь важно внимательно наблюдать за тем, чтобы каждый новый минимум был выше предыдущего. Это будет сигнализировать о продолжении тренда.

Более осторожные специалисты не рекомендуют покупать новую порцию актива в локальных минимумах. Эти эксперты считают, что приобретать ценные бумаги следует только когда снова установится стойкая положительная динамика. Подобный подход несколько снижает возможную прибыль, однако, может послужить отличным способом сокращения рисков. При таком подходе важно подобрать по-настоящему сильную свечу, игнорируя первые слабые движения.

Не стоит покупать новую порцию актива в локальных минимумах

Существуют и другие похожие методики, вроде торговли по уровням поддержки и сопротивления. Некоторые предпочитают использовать пин-бары, что также вполне допустимо.

Распространенная ошибка при использовании пирамидинга

Ключевая ошибка при работе с пирамидингом кроется в узком анализе трендовой ситуации. Под этим понимается заблуждение, когда трейдер не желает изучать графики с другими таймфреймами. Многие любят торговать на коротких промежутках, при этом, совершенно забывают про анализ более общих тенденций. Ситуацию можно проиллюстрировать примером:

Трейдер использует часовой таймфрейм, наблюдает стойкую восходящую тенденцию в течение торгового дня.
Если же открыть график по дням, то станет очевидно, что это лишь небольшой откат после длительного медвежьего снижения.
Результат не заставит себя долго ждать: тренд быстро заявит о себе, и все усилия будут напрасными.

Получается, ключевую роль при выявлении сильной тенденции играет анализ графиков на всех временных таймфреймах. Особенно важно проверять глобальные движения на самых длинных графиках. Недопустимо находиться в вакууме, не контролировать новостной фон. Трейдеры, которые следят за ситуацией в мире, вряд ли попадут в такую нелепую ситуацию, которая описана в примере.

Примеры торговли

Работа на медвежьем рынке аналогична трейдингу при восходящем тренде. Разница будет только в том, какие сделки будет открывать участник торгов. В данном случае речь идет о коротких позициях. На представленной иллюстрации специалист заходит в сделку на максимумах коррекции, что соответствует первому методу, описанному выше. В данном случае были правильно сформированы линии поддержки и сопротивления, что наверняка позволило извлечь максимум прибыли. Одна из точек оказалась пропущена, что, впрочем, не повлекло каких-либо проблем.

Плюсы и минусы

Преимущество пирамидинга заключается в наращивании капитала при неизменном уровне риска. Это достигается путем передвижения точки стоп-лосс в правильное положение. Расчеты довольно тривиальны и совершаются непосредственно во время торгов. Существует ряд недостатков:

Зависимость от внешних событий, наподобие новостей и действий крупных игроков.
Сильный тренд можно упустить, либо прогадать подходящее время входа на рынок.
Трудности с вычислением окончания пирамиды. Важно оценить, когда именно закончится текущая тенденция.
Стратегия не годится для внутридневного трейдинга, потребуется анализ всех таймфреймов.

Важно понимать, что при использовании пирамидинга не удастся торговать сразу с несколькими активами. Большое число ценных бумаг будет отвлекать внимание, что в конце концов приведет к утрате контроля над ситуацией. Также бывает трудно обнаружить действительно сильный тренд. Если экономика находится в фазе накопления, стагнации, не имеет смысла применять такую стратегию.

Топ трейдеров