Паттерн «Дракон» в трейдинге — что это и как торговать

Паттерн «дракон» отличается высокой точностью и считается одной из самых надежных моделей для разворота. Он может применяться на разных временных интервалах, но показывает наилучшие результаты на дневных и недельных графиках. Рассмотрим подробнее, что представляет собой дракон в трейдинге.

Что представляет собой паттерн «Дракон»? 

Паттерн «дракон» представляет собой разворотную модель в техническом анализе, формируемую из пяти свечей, которая в итоге принимает вид буквы W. Эта фигура сигнализирует о возможном изменении тренда и считается одной из самых надежных.

В структуре расположение свечей может меняться. Один из вариантов включает бычьи свечи на позициях 1 и 4, а медвежьи на 2 и 5. При этом тело первой должно быть больше, чем у второй, а четвертой – больше, чем у пятой.

Данную фигуру можно использовать для открытия сделок на покупку или продажу. Для покупки актива необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления, образованного телами первой и четвертой свечей, а для продажи – уровня поддержки, созданного второй и пятой.

Как происходит формирование?

Голова дракона состоит из первой и четвертой свечей. Она должна быть бычьей и обладать длинным телом, что указывает на продолжение восходящего тренда. Голова сигнализирует о том, что быки стремятся вернуть контроль над рынком. На графике первая свеча демонстрирует бычий тренд с длинным телом, указывающим на продолжение роста.

Лапами являются вторая и пятая свечи, которые должны быть медвежьими с длинными телами, что свидетельствует об ослаблении текущего тренда. Элементы указывают на то, что медведи начинают захватывать контроль над рынком.

Спина является завершающим элементом формации и представляет собой зеркальное отражение модели. Формирование спины похоже на другие элементы, однако тело третьей свечи должно быть меньше, чем у первой и четвертой, что говорит о более сильной консолидации.

Виды паттерна

Паттерн «дракон» в трейдинге может формироваться в двух основных вариантах в зависимости от места его возникновения. Потенциал прибыли при этом может превышать возможные убытки в 3-4 раза, что делает его привлекательным для многих трейдеров.

Первый тип восходящий. В этом случае происходит смена тренда, и формируется медвежья модель. Этот вариант также называют перевернутой или обратной формацией.

Второй тип нисходящий (классический). Он появляется на минимумах рынка и представляет собой бычью вариацию данного паттерна.

Как торговать бычьим? 

Бычий сигнализирует о возможной смене нисходящего тренда и начале восходящего рынка. Паттерн состоит из пяти свечей:

1. Первая медвежья, с длинным телом, указывающая на продолжение текущей тенденции.
2. Вторая бычья, с коротким телом, демонстрирующая консолидацию на рынке.
3. Третья свеча также медвежья, с небольшим телом, подтверждающая стагнацию.
4. Четвертая — бычья, с длинным телом, сигнализирующая о начале ценового роста.
5. Пятая — бычья, подтверждающая разворот.

Для открытия лонг-позиции на рынке «Форекс» или других криптовалютных платформах следует дождаться прорыва уровня сопротивления, который формируется первой и четвертой свечами.

Как торговать медвежьим? 

Паттерн «дракон» в трейдинге, возникающий в условиях нисходящего тренда, показывает на возможный разворот тенденции с восходящей на нисходящую. Его можно идентифицировать по следующим характеристикам:

1. Первая свеча бычья, с длинным телом, что свидетельствует о продолжении текущей тенденции.
2. Вторая — медвежья, с коротким телом, демонстрирующая консолидацию на рынке.
3. Третья также бычья, с небольшим телом, подтверждающая стагнацию.
4. Четвертая — медвежья, с длинным телом, сигнализирующая о начале роста цены.
5. Пятая — медвежья, указывающая на разворот.

Перевернутый pattern может быть использован, например, для открытия short-позиции, когда цена пробивает уровень поддержки, сформированный телами первой и четвертой свечей.

Анализ эффективности dragon

Применение паттерна dragon на разных таймфреймах требует внимательного анализа. На длительных таймфреймах, таких, как дневные или недельные графики, он дает более надежные сигналы, отражая значимые рыночные тренды. Однако его формирование может занять много времени, требуя терпения и долгосрочного планирования от трейдера.

На коротких, например, часовых или минутных графиках, дракон формируется быстрее, позволяя трейдерам оперативно реагировать на изменения. Но на меньших уровень «шума» выше, что может привести к ложным сигналам и потенциальным убыткам.

Для успешного использования необходимо разработать четкую стратегию, включающую правила входа в сделку, установление стоп-лоссов и тейк-профитов.

Сравнение с другими фигурами 

Сравнивая паттерн «дракон» с другими фигурами технического анализа, можно заметить, что у него есть общие черты с более известными моделями, например, «двойное дно». Однако, в отличие от этих фигур, первый чаще всего сигнализирует о более резком и мощном развороте тренда. Это объясняется тем, что его формирование обычно сопровождается значительным ростом объемов торгов, что свидетельствует об активном вовлечении крупных участников рынка.

Важно отметить: как любой другой инструмент технического анализа, паттерн не обеспечивает абсолютной гарантии успешной сделки. Тем не менее при правильном распознавании и использовании в сочетании с другими индикаторами, такими как MACD или RSI, он может существенно увеличить вероятность точного прогноза разворота тренда.

Психология в трейдинге: как управлять собой при работе с этим паттерном 

Чтобы эффективно использовать паттерн «дракон», трейдеру необходимо развить дисциплину и строго следовать своему торговому плану. Это включает в себя четкое определение условий для входа и выхода из сделок, а также установление жестких правил управления рисками.

Эмоциональный контроль при работе начинается с понимания его структуры. Этот паттерн включает «голову», «два горба» и «хвост», которые вместе создают определенную конфигурацию на графике. Трейдеры, способные распознавать его, могут использовать модель для выявления моментов разворота тренда. Однако важно не поддаваться чрезмерному оптимизму или пессимизму при его обнаружении и всегда подтверждать сигналы с помощью других индикаторов.

Следующим шагом в управлении эмоциями является развитие терпения. Трейдерам следует избегать спешки при входе в сделки, дожидаясь полного формирования фигуры и подтверждения его силы. Поспешные действия могут привести к преждевременным решениям и, как следствие, к убыточному результату.

Подтверждение модели при помощи индикатора объема

В нижней точке индикатора кластерная диаграмма имеет форму, схожую с буквой W. Вертикальные объемы обладают наличием резких всплесков объемов на обеих «лапах». При этом виден небольшой подъем объемов на «горбе». Объемы плавно уменьшаются, а затем увеличиваются при переходе от левой ноги к горбу и от горба к правой ноге.

 Нюансы модели 

Давайте рассмотрим ключевые трудности, с которыми может столкнуться трейдер при использовании данной фигуры. В общем, трейдинг сводится к проведению трендовой линии на графике и ожиданию ее пробоя. А эта модель достаточно просто распознается и используется в торговле. Для этого нужно выявить два максимума и минимума, а все действия заключаются в проведении одной наклонной линии.

1. Ложный пробой трендовой линии при открытии позиции.
2. Поздний вход на рынок. Если цена значительно ушла от момента пробоя, то открывать сделки нецелесообразно.
3. Длительное формирование фигуры.
4. Преждевременные входы и выходы из рынка.
5. Игнорирование торговых правил.

Паттерн «дракон» считается сильным сигналом для изменения тренда и может служить основой для открытия сделок в соответствии с предстоящей тенденцией. Тем не менее, как и любой другой технический индикатор, он не обеспечивает 100% точности. Важно об этом помнить.