Фигура блюдце в трейдинге — что это такое, как торговать по паттерну

В ходе образования тренда может формироваться сразу несколько паттернов, сигнализирующих о дальнейшем развитии ситуации. И если строго придерживаться теханализа, это позволит вовремя вычислить наиболее подходящий момент для открытия позиции, а затем и своевременно закрыть сделку, обеспечив себя хорошей прибылью. При этом наиболее показательной для определения тренда фигурой считается «Блюдце». И если своевременно заметить данный паттерн, можно будет с высокой вероятностью предположить уровень дальнейшего изменения курса выбранного актива. Только вот действительно ли «Блюдце» имеет такое большое значение в трейдинге? Как определить эту фигуру на графике?

Описание фигуры блюдце

Графическая фигура «Блюдце» (или так называемая «Круглая впадина») представляет собой характерное закругление в рамках ценового графика выбранного актива, указывающее на потенциальный разворот нисходящего тренда. Формирование фигуры характеризуется плавным замедлением снижения цены, последующей ее коррекцией и, наконец, пробоем уровня сопротивления с постепенным подъемом наверх до первоначальной отметки. Визуально фигура напоминает приплюснутую чашу, обращенную вогнутой стороной вниз.

Сигнал к покупке формируется в момент пробоя ценой уровня сопротивления, совпадающего с основанием фигуры. Это указывает на то, что продавцы исчерпали свои силы и на рынке преобладают покупатели. И, в целом, фигура «Блюдце» хорошо отражает процесс такой смены рыночной динамики.

Три фазы формирования фигуры

Фигура технического анализа «Блюдце» в ходе своего формирования проходит 3 характерные фазы:

1. Фаза нисходящего движения. На начальном этапе наблюдается снижение цены актива. Однако ключевой особенностью этой фазы является постепенное уменьшение скорости и силы нисходящего тренда. Угол наклона трендовой линии закругляется, что свидетельствует о потенциальном изменении динамики рынка.
2. Фаза консолидации. После завершения нисходящей фазы цена переходит в боковой диапазон. В этот период начинает формироваться основание фигуры «Блюдце» – горизонтальный участок графика, характеризующийся относительно малыми амплитудами колебаний стоимости актива. Часто на данном этапе наблюдаются свечи с небольшими телами, что указывает на снижение волатильности рынка. Консолидация может сопровождаться проторговкой в узком диапазоне или отскоками от сильных уровней поддержки, что усиливает сигнал о возможном развороте тренда.
3. Фаза восходящего движения. Заключительная фаза формирования фигуры «Блюдце» характеризуется разворотом тренда и началом восходящего движения. Цена пробивает верхнюю границу консолидационного диапазона, что подтверждает смену направления и развитие нового бычьего тренда. Угол наклона восходящей трендовой линии постепенно увеличивается, что свидетельствует о нарастании силы покупателей. Причем длительность восходящего движения, как правило, соответствует масштабам предшествующей нисходящей фазы.

Как торговать

При обнаружении паттерна «Блюдце» на графике, трейдеры, как правило, прибегают к двум основным стратегиям входа в сделку: консервативной и агрессивной.

Консервативная стратегия предполагает ожидание полного завершения формирования фигуры. То есть трейдер открывает позицию только после того, как цена достигает уровня начала движения, подтверждая таким образом разворот тренда. Преимущество данного подхода заключается в более высокой вероятности успешного исхода сделки благодаря подтверждению паттерна. Однако недостатком тут может служить потенциальная упущенная прибыль, поскольку трейдер не захватывает весь рост цены.

Агрессивная стратегия подразумевает более ранний вход в рынок, сразу после предполагаемого дна паттерна. Игроки, придерживающиеся данного подхода, стремятся зафиксировать максимальную прибыль, открывая позицию на начальном этапе восходящего движения. Однако такая стратегия сопряжена с большим риском, поскольку паттерн может оказаться ложным, и цена продолжит движение вниз до момента достижения реального дна фигуры. Так что в случае ошибочного прогноза несвоевременная покупка актива приведет трейдера к весьма значительным убыткам.

Но, в целом, выбор стратегии входа в рынок при формировании паттерна «Блюдце» во многом зависит от индивидуального риск-профиля игрока и его торговой системы. Так, консервативная методика ведения торговли хорошо подойдет тем, кто предпочитает минимизировать риски. В то время как агрессивный подход будет отличным выбором для тех, у кого в приоритете получение максимальной прибыли вопреки любым потенциальным убыткам.

Подтверждение фигуры объемом

Одним из ключевых факторов, подтверждающих корректность формирования фигуры «Блюдце», является динамика изменения объема торгов. Анализ индикатора Volume позволяет более точно определить фазы развития паттерна и его надежность.

Так, на начальном этапе формирования модели, когда цена движется к нижней точке, значения объема торгов, как правило, не демонстрируют ярко выраженной тенденции. Вместо этого часто наблюдается постепенное снижение Volume, что вполне логично в условиях ослабления покупательской активности. Но вообще, для данной фазы развития паттерна значение объема не играет особой роли.

Ключевым моментом, подтверждающим правильность формирования фигуры «Блюдце», выступает рост объема торгов на заключительном этапе, когда цена преодолевает уровень сопротивления и начинает восходящее движение. Увеличение Volume в этот период будет свидетельствовать о том, что на рынке появились новые покупатели, а значит, повышается вероятность дальнейшего развития восходящего тренда. Таким образом, возрастание объема торгов на финальной стадии формирования фигуры «Блюдце» является обязательным условием для ее подтверждения.

Что такое «Зонтик», или перевернутое «Блюдце»

Паттерн «Зонтик» в техническом анализе является зеркальным отражением паттерна «Блюдце». Он тоже характеризуется наличием двух вершин, соединенных линией тренда, только вот образующаяся вогнутая фигура отличается тем, что она переворачивается в ходе формирования своей конечной формы. Кроме того, в отличие от «Блюдца», которое предвещает разворот тренда вверх, «Зонтик» сигнализирует о продолжении нисходящего движения.

Подтверждением формирования описываемой фигуры служит увеличение объема торгов в процессе ее развития и особенно при пробое линии поддержки. Ведь это будет свидетельствовать о нарастающем давлении продавцов.

В таких случаях, когда уже наблюдается явный пробой линии поддержки, рекомендуется открывать только короткие позиции и не пытаться играть в долгую. При этом стоп-лосс лучше установить выше второй вершины, а тейк-профит – на расстоянии, равном высоте фигуры. Иначе ситуация для игрока может перевернуться в не самую лучшую сторону.

Ошибки при торговле с фигурой блюдце

Фигура «Блюдце» является популярным инструментом технического анализа, однако его неправильное использование может привести к большим убыткам. И вот наиболее часто допускаемые ошибки:

1. Анализ на младших таймфреймах. Поиск паттерна на мелких временных интервалах может привести к ложным сигналам и повышенной частоте входа в рынок.
2. Отсутствие подтверждающих сигналов. Решение о совершении сделки исключительно на основании паттерна «Блюдце» без дополнительного подтверждения со стороны других технических индикаторов или уровней значительно повышает возможные риски.
3. Неиспользование стоп-лосса. Отсутствие защитного ордера может привести к существенным убыткам, если цена пойдет против первоначального прогноза.
4. Поздний вход в позицию. Открытие сделки после того, как значительная часть паттерна уже отработала, может привести к снижению потенциальной прибыли или даже к убыткам.

Для минимизации рисков и повышения эффективности торговли паттерном «Блюдце» рекомендуется придерживаться следующих принципов:

1. Комплексный анализ. Перед входом в рынок лучше лишний раз подтвердить сигналы, подаваемые вырисовывающейся фигурой, воспользовавшись для этого сочетанием технических индикаторов (осцилляторы, скользящие средние), уровней поддержки и сопротивления, а также других подходящих паттернов.
2. Строгая дисциплина управления рисками. Всегда устанавливайте стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков. Оптимальное соотношение возможной прибыли к риску рекомендуется поддерживать на уровне 1:3 и выше.
3. Терпение. Не стоит спешить с открытием позиции. Лучше дождаться полного формирования паттерна и убедиться в наличии всех необходимых подтверждающих сигналов.
4. Диверсификация стратегии. Паттерн «Блюдце» является лишь одним из многих инструментов технического анализа («Зонтик», «Чашка с ручкой» и т.д.). Так что лучше расширить свой арсенал знаний, научившись пользоваться и другими подходами для принятия торговых решений.

Паттерн «Блюдце» действительно считается одним из основных инструментов технического анализа, позволяющий достаточно точно идентифицировать потенциальные точки входа в рынок. Однако для успешной торговли необходимо комплексное применение различных методов анализа и строгое соблюдение правил управления рисками. Постоянное совершенствование своих торговых навыков и поиск новых инструментов позволит значительно повысить эффективность торговли на финансовых рынках.